Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG RECANTO EQUITY FC FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.454.186/0001-51

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,98

17/05/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

44,04%

Estruturação da classe

CSHG RECANTO EQUITY FC FI MULT IE

17.454.186/0001-51

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG RECANTO EQUITY FC FI MULT IE

17.454.186/0001-51

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/05/2021	R$ 0,00	R$ 2,982629	R$ 0,00	R$ 28.984.934,55	0
14/05/2021	R$ 28.786.412,84	R$ 2,962200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2021	R$ 28.450.065,45	R$ 2,927589	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2021	R$ 28.154.923,21	R$ 2,897218	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2021	R$ 29.005.151,29	R$ 2,984709	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2021	R$ 28.924.295,16	R$ 2,976389	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2021	R$ 29.164.983,52	R$ 3,001156	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2021	R$ 28.621.773,66	R$ 2,945258	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2021	R$ 28.699.912,51	R$ 2,953299	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2021	R$ 28.459.675,31	R$ 2,928578	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2021	R$ 28.797.754,53	R$ 2,963367	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2021	R$ 28.675.934,61	R$ 2,950832	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2021	R$ 28.804.664,82	R$ 2,964078	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2021	R$ 28.870.957,13	R$ 2,970900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2021	R$ 28.673.678,18	R$ 2,950600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2021	R$ 28.913.622,02	R$ 2,975290	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2021	R$ 28.866.584,00	R$ 2,970450	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2021	R$ 28.612.470,34	R$ 2,944301	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2021	R$ 28.798.804,22	R$ 2,963475	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2021	R$ 28.878.342,41	R$ 2,971660	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2021	R$ 29.041.288,44	R$ 2,988428	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2021	R$ 28.911.543,26	R$ 2,975076	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.