Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ FLEXPR VENEZIA CRED PRIV MULT FICFI

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

15.730.549/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,02

Valor da cota

R$ 16,49

02/03/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,38%

Estruturação da classe

ITAÚ FLEXPR VENEZIA CRED PRIV MULT FICFI

15.730.549/0001-09

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ITAÚ FLEXPR VENEZIA CRED PRIV MULT FICFI

15.730.549/0001-09

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/03/2018	R$ 0,02	R$ 16,485495	R$ 0,00	R$ 17.293.271,79	1
01/03/2018	R$ 17.291.247,51	R$ 16,483565	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2018	R$ 17.285.342,80	R$ 16,477936	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2018	R$ 17.283.613,18	R$ 16,476287	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2018	R$ 17.277.778,29	R$ 16,470725	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2018	R$ 17.261.718,68	R$ 16,455415	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2018	R$ 17.246.669,68	R$ 16,441069	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2018	R$ 17.247.316,48	R$ 16,441686	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2018	R$ 17.240.058,28	R$ 16,434767	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2018	R$ 17.229.483,61	R$ 16,424686	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2018	R$ 17.226.948,52	R$ 16,422269	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2018	R$ 17.200.665,20	R$ 16,397214	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2018	R$ 17.179.894,59	R$ 16,377413	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2018	R$ 17.145.740,63	R$ 16,344855	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2018	R$ 17.160.097,86	R$ 16,358541	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2018	R$ 17.158.220,43	R$ 16,356751	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2018	R$ 17.147.910,89	R$ 16,346923	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2018	R$ 17.136.464,27	R$ 16,336012	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2018	R$ 17.143.667,21	R$ 16,342878	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2018	R$ 17.165.575,18	R$ 16,363763	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2018	R$ 17.157.085,35	R$ 16,355669	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2018	R$ 17.154.453,63	R$ 16,353161	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.