Patrimônio líquido
R$ 271.649.664,90
classe
R$ 271.649.664,90
R$ 3,31
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
11,20%
Fundo/Casca
GUARAMIRANGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.412.591/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
GUARAMIRANGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.412.591/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 271.649.664,90 | R$ 3,313855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 271.429.351,58 | R$ 3,311167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 270.774.260,16 | R$ 3,303176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 271.059.694,39 | R$ 3,306658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 270.820.963,83 | R$ 3,303745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 270.774.709,48 | R$ 3,303181 | R$ 0,00 | R$ 7.135.842,71 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 277.767.766,35 | R$ 3,301484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 277.619.723,57 | R$ 3,299724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 277.680.905,30 | R$ 3,300451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 277.924.173,19 | R$ 3,303343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 277.381.428,15 | R$ 3,296892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 277.778.761,78 | R$ 3,301615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 277.526.975,66 | R$ 3,298622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 277.292.538,08 | R$ 3,295835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 276.166.891,78 | R$ 3,282456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 275.771.052,51 | R$ 3,277751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 274.694.941,10 | R$ 3,264961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 275.471.973,30 | R$ 3,274197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 275.448.376,90 | R$ 3,273916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 275.111.549,34 | R$ 3,269913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 274.871.987,41 | R$ 3,267065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 274.983.553,04 | R$ 3,268391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |