Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,56
09/06/2023
-
3
Dias
1
12,90%
Fundo/Casca
QB1 FI MULT HIGH YIELD CRÉD PRIV
17.740.443/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
QUATÁ INVESTIMENTOS
Classe
QB1 FI MULT HIGH YIELD CRÉD PRIV
17.740.443/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 2,564197 | R$ 0,00 | R$ 12.741.838,79 | 1 |
| 07/06/2023 | R$ 12.726.938,88 | R$ 2,561198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2023 | R$ 12.739.446,25 | R$ 2,563715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2023 | R$ 12.732.704,79 | R$ 2,562358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2023 | R$ 12.726.016,23 | R$ 2,561012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2023 | R$ 12.719.035,28 | R$ 2,559608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 12.711.975,09 | R$ 2,558187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2023 | R$ 12.704.975,19 | R$ 2,556778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2023 | R$ 12.697.945,53 | R$ 2,555363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2023 | R$ 12.691.076,62 | R$ 2,553981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2023 | R$ 12.668.825,16 | R$ 2,549503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2023 | R$ 12.676.622,55 | R$ 2,551072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2023 | R$ 12.668.825,16 | R$ 2,549503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2023 | R$ 12.661.476,89 | R$ 2,548024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2023 | R$ 12.655.637,44 | R$ 2,546849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2023 | R$ 12.649.857,30 | R$ 2,545686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2023 | R$ 12.644.119,35 | R$ 2,544531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2023 | R$ 12.638.200,81 | R$ 2,543340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2023 | R$ 12.631.394,88 | R$ 2,541971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2023 | R$ 12.624.615,23 | R$ 2,540606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2023 | R$ 12.616.064,69 | R$ 2,538886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2023 | R$ 12.608.204,80 | R$ 2,537304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |