Fundos | ANBIMA Data

classe

OLIMPIC A FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.739.078/0001-25

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,08

18/11/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,15%

Estruturação da classe

OLIMPIC A FI MULT CRED PRIV

17.739.078/0001-25

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

OLIMPIC A FI MULT CRED PRIV

17.739.078/0001-25

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/11/2019	R$ 0,00	R$ 2,079080	R$ 0,00	R$ 35.550.152,95	0
14/11/2019	R$ 35.586.417,64	R$ 2,081201	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2019	R$ 35.590.142,74	R$ 2,081419	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2019	R$ 35.611.661,33	R$ 2,082677	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2019	R$ 35.652.972,96	R$ 2,085093	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2019	R$ 35.627.498,08	R$ 2,083603	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2019	R$ 35.640.046,46	R$ 2,084337	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2019	R$ 35.659.963,49	R$ 2,085502	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2019	R$ 35.678.080,76	R$ 2,086562	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2019	R$ 35.682.386,12	R$ 2,086813	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2019	R$ 35.691.474,04	R$ 2,087345	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2019	R$ 35.662.131,43	R$ 2,085629	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2019	R$ 35.686.528,71	R$ 2,087056	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2019	R$ 35.660.972,15	R$ 2,085561	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2019	R$ 35.635.733,67	R$ 2,084085	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2019	R$ 35.604.195,62	R$ 2,082241	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2019	R$ 35.555.994,18	R$ 2,079422	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2019	R$ 35.552.276,76	R$ 2,079204	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2019	R$ 35.511.165,99	R$ 2,076800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2019	R$ 35.555.727,41	R$ 2,079406	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2019	R$ 35.555.970,89	R$ 2,079420	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2019	R$ 35.558.500,47	R$ 2,079568	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.