Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,02
09/11/2022
R$ 1.000,00
4
Dias
0
14,68%
Fundo/Casca
UJAY HEDGE II FIC FI MULT
17.439.221/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTD
Classe
UJAY HEDGE II FIC FI MULT
17.439.221/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 3,019427 | R$ 0,00 | R$ 22.111.007,23 | 0 |
| 08/11/2022 | R$ 22.184.346,08 | R$ 3,029442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2022 | R$ 22.203.394,06 | R$ 3,032043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2022 | R$ 22.150.422,93 | R$ 3,024809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2022 | R$ 22.149.273,00 | R$ 3,024652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2022 | R$ 22.111.395,74 | R$ 3,019480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 22.083.454,18 | R$ 3,015664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2022 | R$ 22.101.952,28 | R$ 3,018190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2022 | R$ 22.127.523,96 | R$ 3,021682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2022 | R$ 21.997.260,51 | R$ 3,003894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2022 | R$ 22.113.424,33 | R$ 3,019757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2022 | R$ 22.216.428,06 | R$ 3,033823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2022 | R$ 22.019.669,02 | R$ 3,006954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2022 | R$ 22.006.551,69 | R$ 3,005162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2022 | R$ 22.010.497,47 | R$ 3,005701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2022 | R$ 22.025.102,77 | R$ 3,007696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2022 | R$ 22.025.695,20 | R$ 3,007777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2022 | R$ 21.873.402,73 | R$ 2,986980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2022 | R$ 22.116.467,73 | R$ 3,020172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2022 | R$ 22.067.337,16 | R$ 3,013463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2022 | R$ 21.953.708,12 | R$ 2,997946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2022 | R$ 21.944.654,84 | R$ 2,996710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |