Patrimônio líquido
R$ 173.065.481,54
classe
R$ 173.065.481,54
R$ 6,42
20/08/2026
R$ 0,00
0
Dias
-
14,78%
Fundo/Casca
BRADESCO ANBIMA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
08.458.646/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO ANBIMA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
08.458.646/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 10h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 173.065.481,54 | R$ 6,421130 | - | - | - |
| 19/08/2026 | R$ 172.976.195,95 | R$ 6,417817 | R$ 755.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 172.131.955,68 | R$ 6,414491 | R$ 6.311.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 165.732.695,08 | R$ 6,411077 | R$ 3.528.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 162.116.728,25 | R$ 6,407600 | R$ 12.425.189,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 149.614.065,92 | R$ 6,404284 | R$ 1.739.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 147.795.352,59 | R$ 6,400832 | R$ 673.200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 147.045.729,85 | R$ 6,397507 | R$ 1.662.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 145.308.314,93 | R$ 6,394188 | R$ 770.000,00 | R$ 1.559.465,18 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 146.022.241,00 | R$ 6,390882 | R$ 3.054.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 142.894.351,30 | R$ 6,387579 | R$ 0,00 | R$ 760.911,31 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 143.580.717,03 | R$ 6,384265 | R$ 0,00 | R$ 2.044.699,18 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 145.548.992,99 | R$ 6,380914 | R$ 0,00 | R$ 1.656.670,41 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 147.128.153,81 | R$ 6,377554 | R$ 0,00 | R$ 149.137,97 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 147.199.776,48 | R$ 6,374198 | R$ 940.127,35 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 146.182.460,71 | R$ 6,370834 | R$ 0,00 | R$ 1.427.565,87 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 147.525.238,09 | R$ 6,367174 | R$ 185.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 147.262.451,70 | R$ 6,363813 | R$ 440.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 146.745.684,70 | R$ 6,360485 | R$ 0,00 | R$ 1.972.903,63 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 148.638.153,75 | R$ 6,357045 | R$ 396.000,00 | R$ 71.495,40 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 148.236.060,32 | R$ 6,353720 | R$ 736.607,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 147.420.490,73 | R$ 6,350318 | R$ 0,00 | R$ 386.598,21 | 1 |