Fundos | ANBIMA Data

classe

FIP CAIS MAUA DO BRASIL INFRAESTRUTURA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

17.213.821/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,55

26/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FIP CAIS MAUA DO BRASIL INFRAESTRUTURA

17.213.821/0001-09

FIP

REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

REAG ASSET MANAGEMENT

FIP CAIS MAUA DO BRASIL INFRAESTRUTURA

17.213.821/0001-09

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/06/2018	R$ 0,00	R$ 10,547422	R$ 0,00	R$ 190.494.389,21	0
30/05/2018	R$ 190.798.818,33	R$ 10.524,214004	R$ 0,00	R$ 0,00	17
30/04/2018	R$ 191.211.386,55	R$ 10.546,970729	R$ 0,00	R$ 0,00	17
29/03/2018	R$ 191.246.449,66	R$ 10.548,904764	R$ 0,00	R$ 0,00	17
28/03/2018	R$ 191.254.776,31	R$ 10.549,364051	R$ 0,00	R$ 0,00	17
27/03/2018	R$ 191.264.138,28	R$ 10.549,880445	R$ 0,00	R$ 0,00	17
26/03/2018	R$ 191.268.269,63	R$ 10.550,108325	R$ 0,00	R$ 0,00	17
23/03/2018	R$ 191.275.189,69	R$ 10.550,490027	R$ 0,00	R$ 0,00	17
22/03/2018	R$ 191.275.918,75	R$ 10.550,530241	R$ 0,00	R$ 0,00	17
21/03/2018	R$ 191.283.350,37	R$ 10.550,940159	R$ 0,00	R$ 0,00	17
20/03/2018	R$ 191.296.156,83	R$ 10.551,646547	R$ 0,00	R$ 0,00	17
19/03/2018	R$ 191.306.837,80	R$ 10.552,235695	R$ 0,00	R$ 0,00	17
16/03/2018	R$ 191.313.429,99	R$ 10.552,599312	R$ 0,00	R$ 0,00	17
15/03/2018	R$ 191.324.218,17	R$ 10.553,194374	R$ 0,00	R$ 0,00	17
14/03/2018	R$ 191.332.588,51	R$ 10.553,656071	R$ 0,00	R$ 0,00	17
13/03/2018	R$ 191.339.323,11	R$ 10.554,027542	R$ 0,00	R$ 0,00	17
12/03/2018	R$ 191.347.062,90	R$ 10.554,454459	R$ 0,00	R$ 0,00	17
09/03/2018	R$ 191.354.183,34	R$ 10.554,847213	R$ 0,00	R$ 0,00	17
08/03/2018	R$ 191.363.162,31	R$ 10.555,342482	R$ 0,00	R$ 0,00	17
07/03/2018	R$ 191.373.644,53	R$ 10.555,920668	R$ 0,00	R$ 0,00	17
06/03/2018	R$ 191.382.541,01	R$ 10.556,411386	R$ 0,00	R$ 0,00	17
05/03/2018	R$ 191.391.437,90	R$ 10.556,902127	R$ 0,00	R$ 0,00	17

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.