Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB CORDOBA MULT CRED PRIV FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.138.346/0001-53

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11,30

28/06/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-18,82%

Estruturação da classe

SANTANDER PB CORDOBA MULT CRED PRIV FI

17.138.346/0001-53

FIF

SANTANDER DTVM

SANTANDER PB CORDOBA MULT CRED PRIV FI

17.138.346/0001-53

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/06/2024	R$ 0,00	R$ 11,295635	R$ 0,00	R$ 47.578,99	0
27/06/2024	R$ 61.535,00	R$ 14,608905	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2024	R$ 62.004,58	R$ 14,720387	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2024	R$ 62.415,76	R$ 14,818004	R$ 0,00	R$ 150.412,18	1
24/06/2024	R$ 213.239,62	R$ 14,846667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2024	R$ 213.651,67	R$ 14,875356	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2024	R$ 214.063,52	R$ 14,904030	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2024	R$ 214.473,92	R$ 14,932604	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2024	R$ 214.882,27	R$ 14,961035	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2024	R$ 215.290,73	R$ 14,989474	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2024	R$ 215.698,75	R$ 15,017882	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2024	R$ 216.104,59	R$ 15,046139	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2024	R$ 216.517,11	R$ 15,074860	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2024	R$ 216.928,37	R$ 15,103494	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2024	R$ 217.340,93	R$ 15,132218	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2024	R$ 217.754,29	R$ 15,160998	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2024	R$ 217.889,31	R$ 15,170398	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2024	R$ 218.313,38	R$ 15,199924	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2024	R$ 218.730,36	R$ 15,228957	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2024	R$ 219.151,33	R$ 15,258266	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2024	R$ 219.573,19	R$ 15,287637	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2024	R$ 219.976,87	R$ 15,315743	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.