Patrimônio líquido
R$ 34.032.625,92
classe
R$ 34.032.625,92
R$ 3,69
20/08/2026
R$ 5.000,00
5
Dias úteis
86
11,25%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PRINCIPAL GLOBAL HIGH YIELD IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.302.010/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PRINCIPAL GLOBAL HIGH YIELD IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.302.010/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 34.032.625,92 | R$ 3,685378 | R$ 0,00 | R$ 57.195,61 | 86 |
| 19/08/2026 | R$ 34.129.869,28 | R$ 3,689707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 18/08/2026 | R$ 34.080.442,85 | R$ 3,684364 | R$ 0,00 | R$ 46.814,97 | 87 |
| 17/08/2026 | R$ 34.159.579,32 | R$ 3,687853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 14/08/2026 | R$ 34.164.560,54 | R$ 3,688391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 13/08/2026 | R$ 34.157.941,02 | R$ 3,687676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 12/08/2026 | R$ 34.096.760,46 | R$ 3,681071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 11/08/2026 | R$ 34.054.931,94 | R$ 3,676555 | R$ 0,00 | R$ 58.259,08 | 88 |
| 10/08/2026 | R$ 34.094.755,62 | R$ 3,674569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 07/08/2026 | R$ 34.127.047,85 | R$ 3,678049 | R$ 0,00 | R$ 7.430,08 | 90 |
| 06/08/2026 | R$ 34.065.292,83 | R$ 3,670594 | R$ 0,00 | R$ 102.931,89 | 91 |
| 05/08/2026 | R$ 34.165.379,78 | R$ 3,670288 | R$ 0,00 | R$ 54.699,11 | 92 |
| 04/08/2026 | R$ 34.182.119,65 | R$ 3,666217 | R$ 0,00 | R$ 5.892,62 | 93 |
| 03/08/2026 | R$ 34.009.494,29 | R$ 3,647073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 31/07/2026 | R$ 34.010.477,65 | R$ 3,647179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 30/07/2026 | R$ 33.999.732,67 | R$ 3,646027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 29/07/2026 | R$ 33.965.795,64 | R$ 3,642387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 28/07/2026 | R$ 33.990.367,09 | R$ 3,645022 | R$ 0,00 | R$ 129.813,45 | 94 |
| 27/07/2026 | R$ 34.097.887,11 | R$ 3,642641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 24/07/2026 | R$ 34.071.391,83 | R$ 3,639810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 23/07/2026 | R$ 34.072.525,81 | R$ 3,639931 | R$ 25.396,76 | R$ 45.883,88 | 95 |
| 22/07/2026 | R$ 34.216.506,72 | R$ 3,653116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |