Fundos | ANBIMA Data

classe

MODAL GAIA INST REC IMOB FIRF CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

15.637.785/0001-85

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,14

29/06/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-49,61%

Estruturação da classe

MODAL GAIA INST REC IMOB FIRF CRED PRIV

15.637.785/0001-85

FIF

BNY MELLON SERVICOS

MODAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.

MODAL GAIA INST REC IMOB FIRF CRED PRIV

15.637.785/0001-85

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/06/2020	R$ 0,00	R$ 0,138838	R$ 0,00	R$ 17.895.922,84	12
26/06/2020	R$ 17.895.075,00	R$ 0,138832	R$ 0,00	R$ 0,00	12
25/06/2020	R$ 17.886.469,76	R$ 0,138765	R$ 0,00	R$ 0,00	12
24/06/2020	R$ 17.885.452,72	R$ 0,138757	R$ 0,00	R$ 0,00	12
23/06/2020	R$ 16.385.760,12	R$ 0,127122	R$ 0,00	R$ 0,00	12
22/06/2020	R$ 16.386.091,44	R$ 0,127125	R$ 0,00	R$ 0,00	12
19/06/2020	R$ 16.386.390,99	R$ 0,127127	R$ 0,00	R$ 0,00	12
18/06/2020	R$ 16.388.916,92	R$ 0,127147	R$ 0,00	R$ 0,00	12
17/06/2020	R$ 16.389.384,29	R$ 0,127150	R$ 0,00	R$ 0,00	12
16/06/2020	R$ 16.389.853,12	R$ 0,127154	R$ 0,00	R$ 0,00	12
15/06/2020	R$ 16.390.321,96	R$ 0,127158	R$ 0,00	R$ 0,00	12
12/06/2020	R$ 16.390.790,73	R$ 0,127161	R$ 0,00	R$ 0,00	12
10/06/2020	R$ 16.391.259,60	R$ 0,127165	R$ 0,00	R$ 0,00	12
09/06/2020	R$ 16.391.728,53	R$ 0,127169	R$ 0,00	R$ 0,00	12
08/06/2020	R$ 16.392.196,12	R$ 0,127172	R$ 0,00	R$ 0,00	12
05/06/2020	R$ 16.392.665,08	R$ 0,127176	R$ 0,00	R$ 0,00	12
04/06/2020	R$ 16.393.134,12	R$ 0,127180	R$ 0,00	R$ 0,00	12
03/06/2020	R$ 16.393.594,03	R$ 0,127183	R$ 0,00	R$ 0,00	12
02/06/2020	R$ 16.394.063,10	R$ 0,127187	R$ 0,00	R$ 0,00	12
01/06/2020	R$ 16.394.532,06	R$ 0,127190	R$ 0,00	R$ 0,00	12
29/05/2020	R$ 16.394.999,94	R$ 0,127194	R$ 0,00	R$ 0,00	12
28/05/2020	R$ 16.395.480,14	R$ 0,127198	R$ 0,00	R$ 0,00	12

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.