Patrimônio líquido
R$ 222.910.007,07
classe
R$ 222.910.007,07
R$ 6,85
20/08/2026
R$ 1,00
32
Dias úteis
2
8,89%
Fundo/Casca
SANTANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
07.504.907/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
UBS BRASIL
Classe
SANTANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
07.504.907/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 222.910.007,07 | R$ 6,849986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 222.711.739,98 | R$ 6,843893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 222.431.577,26 | R$ 6,835284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 223.105.714,56 | R$ 6,856000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 222.931.682,70 | R$ 6,850652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 223.010.324,96 | R$ 6,853069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 222.857.885,81 | R$ 6,848384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 222.560.463,91 | R$ 6,839244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 222.586.659,22 | R$ 6,840049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 222.861.629,58 | R$ 6,848499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 222.355.952,48 | R$ 6,832960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 222.584.774,55 | R$ 6,839992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 222.250.865,08 | R$ 6,829731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 222.017.213,53 | R$ 6,822550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 221.329.807,07 | R$ 6,801427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 221.020.497,88 | R$ 6,791922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 220.009.132,61 | R$ 6,760842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 220.591.062,44 | R$ 6,778725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 220.822.459,86 | R$ 6,785836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 220.779.249,71 | R$ 6,784508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 220.823.098,86 | R$ 6,785856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 220.830.844,92 | R$ 6,786094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |