Patrimônio líquido
R$ 2.379.310.684,92
classe
R$ 2.379.310.684,92
R$ 37,38
21/08/2026
R$ 0,01
0
Dias úteis
-
14,88%
Fundo/Casca
SANTANDER BÁLTICO II RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
17.138.211/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER BÁLTICO II RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
17.138.211/0001-98
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 04h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 2.379.310.684,92 | R$ 37,378545 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 2.378.079.950,68 | R$ 37,359210 | R$ 0,00 | R$ 7.083.400,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.383.915.758,39 | R$ 37,339669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.382.642.675,85 | R$ 37,319729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.381.381.487,35 | R$ 37,299974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.380.123.194,95 | R$ 37,280266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.378.891.091,54 | R$ 37,260967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.377.600.760,91 | R$ 37,240756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.376.355.266,05 | R$ 37,221248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.375.096.981,01 | R$ 37,201539 | R$ 0,00 | R$ 166.300,03 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.374.071.067,33 | R$ 37,182867 | R$ 0,00 | R$ 262.821,91 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.373.110.125,16 | R$ 37,163702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.371.825.147,86 | R$ 37,143578 | R$ 0,00 | R$ 10.700,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.370.580.308,59 | R$ 37,123917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.369.320.663,11 | R$ 37,104190 | R$ 67.100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.367.996.046,21 | R$ 37,084496 | R$ 760.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.365.921.127,99 | R$ 37,063897 | R$ 2.172.300,00 | R$ 380.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.362.737.695,29 | R$ 37,042088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.361.488.305,37 | R$ 37,022501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.360.231.139,10 | R$ 37,002791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.358.941.596,44 | R$ 36,982574 | R$ 0,00 | R$ 28.700,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.357.729.093,37 | R$ 36,963115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |