Fundos | ANBIMA Data

classe

NOVUS MACRO MASTER II FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

14.828.462/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,34

12/04/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,09%

Estruturação da classe

NOVUS MACRO MASTER II FI MULT

14.828.462/0001-06

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

NOVUS CAPITAL

NOVUS MACRO MASTER II FI MULT

14.828.462/0001-06

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/04/2019	R$ 0,00	R$ 2,343709	R$ 0,00	R$ 486.259.491,72	0
11/04/2019	R$ 487.403.818,30	R$ 2,349225	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/04/2019	R$ 490.733.391,47	R$ 2,365273	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/04/2019	R$ 490.427.436,33	R$ 2,363798	R$ 0,00	R$ 200.000,00	2
08/04/2019	R$ 491.116.366,09	R$ 2,366154	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/04/2019	R$ 491.588.168,82	R$ 2,368427	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/04/2019	R$ 491.299.538,47	R$ 2,367037	R$ 0,00	R$ 800.000,00	2
03/04/2019	R$ 490.565.475,53	R$ 2,359658	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/04/2019	R$ 491.370.454,78	R$ 2,363530	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/04/2019	R$ 491.471.641,36	R$ 2,364016	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/03/2019	R$ 490.156.834,02	R$ 2,357692	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/03/2019	R$ 490.003.569,48	R$ 2,356955	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/03/2019	R$ 485.618.396,07	R$ 2,335862	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/03/2019	R$ 491.003.180,35	R$ 2,361763	R$ 0,00	R$ 1.000.000,00	2
25/03/2019	R$ 491.278.476,54	R$ 2,358284	R$ 170.000,00	R$ 0,00	2
22/03/2019	R$ 490.988.243,78	R$ 2,357707	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/03/2019	R$ 496.800.776,90	R$ 2,385618	R$ 0,00	R$ 300.000,00	2
20/03/2019	R$ 497.187.950,21	R$ 2,386037	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/03/2019	R$ 496.348.200,69	R$ 2,382007	R$ 0,00	R$ 300.000,00	2
18/03/2019	R$ 496.537.427,22	R$ 2,381475	R$ 0,00	R$ 600.000,00	2
15/03/2019	R$ 495.682.473,58	R$ 2,374506	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/03/2019	R$ 494.171.308,44	R$ 2,367267	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.