Patrimônio líquido
R$ 363.082.270,73
classe
R$ 363.082.270,73
R$ 7,17
20/08/2026
R$ 5.000,00
32
Dias úteis
6
23,14%
Fundo/Casca
FALPORT FIF CIC DE AÇÕES RESP LIMITADA
17.735.052/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
FALPORT FIF CIC DE AÇÕES RESP LIMITADA
17.735.052/0001-09
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 363.082.270,73 | R$ 7,170052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 362.332.436,40 | R$ 7,155245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 358.645.711,93 | R$ 7,082440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 361.404.720,20 | R$ 7,136924 | R$ 0,00 | R$ 2.272.032,10 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 362.239.183,77 | R$ 7,108713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 362.534.859,71 | R$ 7,114516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 361.996.877,60 | R$ 7,103958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 362.156.779,84 | R$ 7,107096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 369.036.818,74 | R$ 7,242112 | R$ 0,00 | R$ 1.350.000,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 371.381.163,27 | R$ 7,261555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 373.019.340,83 | R$ 7,293586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 375.246.812,00 | R$ 7,337139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 374.862.791,78 | R$ 7,329630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 373.977.713,40 | R$ 7,312324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 373.021.896,12 | R$ 7,293636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 370.915.498,03 | R$ 7,252449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 365.959.168,65 | R$ 7,155539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 366.176.691,44 | R$ 7,159792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 364.002.982,24 | R$ 7,117290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 362.301.622,66 | R$ 7,084024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 365.592.647,29 | R$ 7,148373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 366.583.558,16 | R$ 7,167748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |