Patrimônio líquido
R$ 420.590.977,60
classe
R$ 420.590.977,60
R$ 8,54
22/10/2026
R$ 5.000,00
32
Dias úteis
6
38,70%
Fundo/Casca
FALPORT FIF CIC DE AÇÕES RESP LIMITADA
17.735.052/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
FALPORT FIF CIC DE AÇÕES RESP LIMITADA
17.735.052/0001-09
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 23/10/2026, 14h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 420.590.977,60 | R$ 8,544744 | R$ 0,00 | R$ 1.021.161,47 | 6 |
| 21/10/2026 | R$ 425.942.385,14 | R$ 8,632504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/10/2026 | R$ 425.539.543,12 | R$ 8,624340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/10/2026 | R$ 420.277.630,15 | R$ 8,517697 | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 | 6 |
| 16/10/2026 | R$ 418.516.737,79 | R$ 8,474952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/10/2026 | R$ 418.362.860,38 | R$ 8,471836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/10/2026 | R$ 418.982.308,72 | R$ 8,484380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/10/2026 | R$ 420.004.030,27 | R$ 8,505070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/10/2026 | R$ 422.564.796,75 | R$ 8,556925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/10/2026 | R$ 415.744.779,14 | R$ 8,418820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/10/2026 | R$ 411.923.344,89 | R$ 8,341436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/10/2026 | R$ 410.098.732,78 | R$ 8,304488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/10/2026 | R$ 406.207.934,41 | R$ 8,225699 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 6 |
| 02/10/2026 | R$ 385.296.124,80 | R$ 7,797437 | R$ 0,00 | R$ 3.200.000,00 | 6 |
| 01/10/2026 | R$ 383.532.308,57 | R$ 7,697809 | R$ 0,00 | R$ 472.587,90 | 6 |
| 30/09/2026 | R$ 384.570.429,70 | R$ 7,709145 | R$ 0,00 | R$ 880.000,00 | 6 |
| 29/09/2026 | R$ 381.112.915,77 | R$ 7,622394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/09/2026 | R$ 380.285.890,99 | R$ 7,605853 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 6 |
| 25/09/2026 | R$ 383.550.400,03 | R$ 7,665097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/09/2026 | R$ 384.326.766,31 | R$ 7,680613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/09/2026 | R$ 387.072.539,66 | R$ 7,735486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/09/2026 | R$ 387.102.044,64 | R$ 7,736075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |