Patrimônio líquido
R$ 411.923.344,89
classe
R$ 411.923.344,89
R$ 8,34
07/10/2026
R$ 5.000,00
32
Dias úteis
6
37,11%
Fundo/Casca
FALPORT FIF CIC DE AÇÕES RESP LIMITADA
17.735.052/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
FALPORT FIF CIC DE AÇÕES RESP LIMITADA
17.735.052/0001-09
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 08/10/2026, 12h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | R$ 411.923.344,89 | R$ 8,341436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/10/2026 | R$ 410.098.732,78 | R$ 8,304488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/10/2026 | R$ 406.207.934,41 | R$ 8,225699 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 6 |
| 02/10/2026 | R$ 385.296.124,80 | R$ 7,797437 | R$ 0,00 | R$ 3.200.000,00 | 6 |
| 01/10/2026 | R$ 383.532.308,57 | R$ 7,697809 | R$ 0,00 | R$ 472.587,90 | 6 |
| 30/09/2026 | R$ 384.570.429,70 | R$ 7,709145 | R$ 0,00 | R$ 880.000,00 | 6 |
| 29/09/2026 | R$ 381.112.915,77 | R$ 7,622394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/09/2026 | R$ 380.285.890,99 | R$ 7,605853 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 6 |
| 25/09/2026 | R$ 383.550.400,03 | R$ 7,665097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/09/2026 | R$ 384.326.766,31 | R$ 7,680613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/09/2026 | R$ 387.072.539,66 | R$ 7,735486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/09/2026 | R$ 387.102.044,64 | R$ 7,736075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/09/2026 | R$ 387.268.572,15 | R$ 7,739403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/09/2026 | R$ 383.865.181,90 | R$ 7,671388 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 6 |
| 17/09/2026 | R$ 384.708.313,76 | R$ 7,684234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/09/2026 | R$ 383.688.264,84 | R$ 7,663859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/09/2026 | R$ 384.064.893,91 | R$ 7,671382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/09/2026 | R$ 382.466.690,40 | R$ 7,639460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/09/2026 | R$ 385.454.740,14 | R$ 7,699143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/09/2026 | R$ 387.873.508,29 | R$ 7,747456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/09/2026 | R$ 382.384.615,57 | R$ 7,637820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/09/2026 | R$ 383.186.204,67 | R$ 7,653831 | R$ 0,00 | R$ 3.500.000,00 | 6 |