Patrimônio líquido
R$ 362.301.622,66
classe
R$ 362.301.622,66
R$ 7,08
24/07/2026
R$ 5.000,00
32
Dias úteis
6
27,00%
Fundo/Casca
FALPORT FIF CIC DE AÇÕES RESP LIMITADA
17.735.052/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
FALPORT FIF CIC DE AÇÕES RESP LIMITADA
17.735.052/0001-09
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 27/07/2026, 12h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 362.301.622,66 | R$ 7,084024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 365.592.647,29 | R$ 7,148373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 366.583.558,16 | R$ 7,167748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/07/2026 | R$ 362.152.054,61 | R$ 7,081099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/07/2026 | R$ 364.940.086,50 | R$ 7,135613 | R$ 0,00 | R$ 1.573.434,25 | 6 |
| 17/07/2026 | R$ 367.095.583,97 | R$ 7,146945 | R$ 0,00 | R$ 900.000,00 | 6 |
| 16/07/2026 | R$ 369.655.855,66 | R$ 7,179190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/07/2026 | R$ 373.452.429,62 | R$ 7,252924 | R$ 0,00 | R$ 167.000,00 | 6 |
| 14/07/2026 | R$ 372.426.725,20 | R$ 7,229771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/07/2026 | R$ 370.982.972,46 | R$ 7,201744 | R$ 0,00 | R$ 1.700.000,00 | 6 |
| 10/07/2026 | R$ 376.325.345,67 | R$ 7,272129 | R$ 0,00 | R$ 1.667.000,00 | 6 |
| 09/07/2026 | R$ 372.613.188,56 | R$ 7,168641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/07/2026 | R$ 368.620.473,57 | R$ 7,091825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/07/2026 | R$ 370.001.530,15 | R$ 7,118395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/07/2026 | R$ 370.866.244,17 | R$ 7,135031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/07/2026 | R$ 370.811.096,99 | R$ 7,133970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/07/2026 | R$ 367.871.598,48 | R$ 7,077418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/07/2026 | R$ 367.778.996,34 | R$ 7,075636 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 369.057.768,13 | R$ 7,088674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/06/2026 | R$ 369.599.140,70 | R$ 7,099072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/06/2026 | R$ 172.233.483,83 | R$ 7,032793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/06/2026 | R$ 171.972.920,00 | R$ 7,022153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |