Fundos | ANBIMA Data

classe

CANVAS CLASSIC FIC FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

17.056.270/0001-17

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,94

11/10/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 20,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,91%

Estruturação da classe

CANVAS CLASSIC FIC FI MULTIMERCADO

17.056.270/0001-17

FIF

BNY MELLON SERVICOS

CANVAS CAPITAL S.A

CANVAS CLASSIC FIC FI MULTIMERCADO

17.056.270/0001-17

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/10/2019	R$ 0,00	R$ 1,937022	R$ 0,00	R$ 26.243.382,82	0
10/10/2019	R$ 26.002.378,80	R$ 1,927312	R$ 0,00	R$ 0,00	171
09/10/2019	R$ 26.022.939,69	R$ 1,928836	R$ 25.000,00	R$ 0,00	171
08/10/2019	R$ 25.952.872,00	R$ 1,925492	R$ 0,00	R$ 0,00	170
07/10/2019	R$ 26.003.739,31	R$ 1,929266	R$ 0,00	R$ 0,00	170
04/10/2019	R$ 26.131.346,81	R$ 1,938733	R$ 20.000,00	R$ 0,00	170
03/10/2019	R$ 26.026.432,53	R$ 1,932429	R$ 85.000,00	R$ 0,00	169
02/10/2019	R$ 25.855.141,36	R$ 1,926001	R$ 30.000,00	R$ 0,00	168
01/10/2019	R$ 25.932.854,24	R$ 1,934034	R$ 65.850,00	R$ 0,00	167
30/09/2019	R$ 25.904.320,77	R$ 1,936824	R$ 30.000,00	R$ 0,00	166
27/09/2019	R$ 25.875.403,68	R$ 1,936905	R$ 0,00	R$ 323.872,69	165
26/09/2019	R$ 26.211.690,72	R$ 1,937823	R$ 0,00	R$ 0,00	166
25/09/2019	R$ 26.167.643,93	R$ 1,934566	R$ 80.000,00	R$ 0,00	166
24/09/2019	R$ 26.031.667,33	R$ 1,930415	R$ 20.000,00	R$ 0,00	165
23/09/2019	R$ 26.053.694,38	R$ 1,933534	R$ 0,00	R$ 0,00	164
20/09/2019	R$ 26.047.151,04	R$ 1,933049	R$ 114.000,00	R$ 0,00	164
19/09/2019	R$ 25.915.051,08	R$ 1,931699	R$ 10.000,00	R$ 0,00	163
18/09/2019	R$ 25.964.005,05	R$ 1,936095	R$ 0,00	R$ 0,00	163
17/09/2019	R$ 25.944.336,10	R$ 1,934629	R$ 57.000,00	R$ 0,00	163
16/09/2019	R$ 25.836.196,40	R$ 1,930807	R$ 28.300,00	R$ 0,00	162
13/09/2019	R$ 25.799.720,33	R$ 1,930195	R$ 250.000,00	R$ 0,00	161
12/09/2019	R$ 25.625.349,65	R$ 1,935909	R$ 80.807,23	R$ 0,00	158

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.