Fundos | ANBIMA Data

classe

BB ACOES SAUDE BEM ESTAR FC

AÇÕES

AÇÕES SETORIAIS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

17.620.138/0001-96

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,82

29/01/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-6,20%

Estruturação da classe

BB ACOES SAUDE BEM ESTAR FC

17.620.138/0001-96

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB ACOES SAUDE BEM ESTAR FC

17.620.138/0001-96

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/01/2019	R$ 0,00	R$ 1,824363	R$ 0,00	R$ 1.251.182,23	0
28/01/2019	R$ 1.248.192,02	R$ 1,820003	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2019	R$ 1.255.905,57	R$ 1,831250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2019	R$ 1.255.907,88	R$ 1,831254	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2019	R$ 1.243.433,50	R$ 1,813065	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2019	R$ 1.230.688,29	R$ 1,794481	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2019	R$ 1.237.972,13	R$ 1,805101	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2019	R$ 1.245.205,49	R$ 1,815648	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2019	R$ 1.227.953,86	R$ 1,790494	R$ 0,00	R$ 1.201.314,83	1
16/01/2019	R$ 2.399.579,92	R$ 1,768612	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/01/2019	R$ 2.397.924,08	R$ 1,767391	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/01/2019	R$ 2.394.982,18	R$ 1,765223	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/01/2019	R$ 2.367.992,64	R$ 1,745330	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/01/2019	R$ 2.350.991,39	R$ 1,732799	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/01/2019	R$ 2.318.752,69	R$ 1,709038	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/01/2019	R$ 2.284.034,23	R$ 1,683449	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/01/2019	R$ 2.287.131,44	R$ 1,685731	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/01/2019	R$ 2.305.372,32	R$ 1,699176	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/01/2019	R$ 2.304.831,23	R$ 1,698777	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/01/2019	R$ 2.299.736,66	R$ 1,695022	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/12/2018	R$ 2.252.555,21	R$ 1,660247	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/12/2018	R$ 2.252.596,89	R$ 1,660278	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.