Patrimônio líquido
R$ 148.342.086,85
classe
R$ 148.342.086,85
R$ 3,60
20/08/2026
R$ 20.000,00
34
Dias úteis
88
11,05%
Fundo/Casca
PORTO SEGURO ALOCAÇÃO FIF DA CIC MULT RESP LIMITADA
17.092.258/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTO ASSET
Classe
PORTO SEGURO ALOCAÇÃO FIF DA CIC MULT RESP LIMITADA
17.092.258/0001-68
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 148.342.086,85 | R$ 3,599477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 19/08/2026 | R$ 148.397.295,67 | R$ 3,600817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 18/08/2026 | R$ 148.119.875,62 | R$ 3,594085 | R$ 0,00 | R$ 2.950,21 | 88 |
| 17/08/2026 | R$ 148.431.633,29 | R$ 3,601578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 14/08/2026 | R$ 148.376.062,92 | R$ 3,600230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 13/08/2026 | R$ 148.419.658,86 | R$ 3,601288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 12/08/2026 | R$ 148.223.254,84 | R$ 3,596522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 11/08/2026 | R$ 148.040.698,84 | R$ 3,592093 | R$ 0,00 | R$ 1.112,87 | 89 |
| 10/08/2026 | R$ 148.044.546,75 | R$ 3,592159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 07/08/2026 | R$ 148.080.622,16 | R$ 3,593034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 06/08/2026 | R$ 147.814.131,73 | R$ 3,586568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 05/08/2026 | R$ 147.970.609,16 | R$ 3,590365 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 04/08/2026 | R$ 147.592.255,11 | R$ 3,581209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 03/08/2026 | R$ 147.262.490,47 | R$ 3,573207 | R$ 0,00 | R$ 1.123,88 | 89 |
| 31/07/2026 | R$ 146.720.583,13 | R$ 3,560031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 30/07/2026 | R$ 146.578.841,21 | R$ 3,556592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 29/07/2026 | R$ 146.071.858,76 | R$ 3,544291 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 28/07/2026 | R$ 146.203.273,27 | R$ 3,547528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 27/07/2026 | R$ 146.101.808,86 | R$ 3,545066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 24/07/2026 | R$ 145.759.811,35 | R$ 3,536768 | R$ 0,00 | R$ 121.599,94 | 89 |
| 23/07/2026 | R$ 145.536.724,61 | R$ 3,528411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 22/07/2026 | R$ 145.844.594,66 | R$ 3,535875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |