Patrimônio líquido
R$ 5.218.335.487,87
classe
R$ 5.218.335.487,87
R$ 369,03
21/08/2026
R$ 20.000.000,00
0
Dias
-
14,68%
Fundo/Casca
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIV RESP LIMITADA
17.254.044/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIV RESP LIMITADA
17.254.044/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 5.218.335.487,87 | R$ 369,025517 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 5.215.734.527,30 | R$ 368,838578 | R$ 14.349.769,97 | R$ 76.168.202,11 | 372 |
| 19/08/2026 | R$ 5.274.843.471,23 | R$ 368,649217 | R$ 22.558.378,10 | R$ 15.493.972,31 | 380 |
| 18/08/2026 | R$ 5.264.840.164,53 | R$ 368,443547 | R$ 28.861.989,98 | R$ 8.006.556,92 | 373 |
| 17/08/2026 | R$ 5.241.376.251,59 | R$ 368,260274 | R$ 314.801.859,88 | R$ 125.777.556,64 | 373 |
| 14/08/2026 | R$ 5.049.692.469,10 | R$ 368,066428 | R$ 60.650.482,89 | R$ 19.482.144,70 | 372 |
| 13/08/2026 | R$ 5.006.001.071,02 | R$ 367,881013 | R$ 4.072.916,13 | R$ 73.173.493,21 | 371 |
| 12/08/2026 | R$ 5.072.218.039,96 | R$ 367,671988 | R$ 8.314.190,82 | R$ 83.742.787,04 | 372 |
| 11/08/2026 | R$ 5.144.956.218,43 | R$ 367,479824 | R$ 74.140.027,77 | R$ 15.704.545,98 | 381 |
| 10/08/2026 | R$ 5.083.622.182,03 | R$ 367,270416 | R$ 29.070.047,64 | R$ 111.023.966,22 | 374 |
| 07/08/2026 | R$ 5.163.243.778,79 | R$ 367,104589 | R$ 53.852.607,55 | R$ 39.328.022,90 | 374 |
| 06/08/2026 | R$ 5.146.094.621,09 | R$ 366,917006 | R$ 40.495.055,85 | R$ 17.638.421,42 | 377 |
| 05/08/2026 | R$ 5.120.244.637,65 | R$ 366,703080 | R$ 18.418.458,23 | R$ 31.684.122,60 | 376 |
| 04/08/2026 | R$ 5.130.850.740,44 | R$ 366,513099 | R$ 79.400.938,55 | R$ 41.390.131,84 | 376 |
| 03/08/2026 | R$ 5.090.165.740,53 | R$ 366,320647 | R$ 14.538.828,93 | R$ 85.624.079,88 | 376 |
| 31/07/2026 | R$ 5.158.568.636,21 | R$ 366,130266 | R$ 54.469.655,98 | R$ 128.394.973,08 | 379 |
| 30/07/2026 | R$ 5.229.577.785,49 | R$ 365,926215 | R$ 4.249.276,43 | R$ 94.853.414,78 | 380 |
| 29/07/2026 | R$ 5.317.292.616,23 | R$ 365,727486 | R$ 34.610.788,91 | R$ 49.024.998,66 | 380 |
| 28/07/2026 | R$ 5.329.143.180,22 | R$ 365,551633 | R$ 26.807.755,16 | R$ 23.426.204,86 | 380 |
| 27/07/2026 | R$ 5.322.962.000,56 | R$ 365,359471 | R$ 18.064.639,09 | R$ 17.469.630,44 | 381 |
| 24/07/2026 | R$ 5.319.648.600,80 | R$ 365,172864 | R$ 88.306.361,20 | R$ 9.421.299,71 | 380 |
| 23/07/2026 | R$ 5.237.941.117,78 | R$ 364,976200 | R$ 24.938.542,00 | R$ 7.811.416,21 | 380 |