Fundos | ANBIMA Data

classe

CHEMICAL VII - FUNDO DE INVEST

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

331015

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 168,11

12/03/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CHEMICAL VII - FUNDO DE INVEST

331015

FIDC

BEM - DIST. DE TÍTUL

BRADESCO ASSET

CHEMICAL VII - FUNDO DE INVEST

331015

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/03/2018	R$ 0,00	R$ 168,110000	R$ 0,00	R$ 6.052.226,18	0
09/03/2018	R$ 6.049.984,34	R$ 168,055121	R$ 0,00	R$ 0,00	20
08/03/2018	R$ 6.047.743,34	R$ 167,992871	R$ 0,00	R$ 0,00	20
07/03/2018	R$ 6.045.503,17	R$ 167,930644	R$ 0,00	R$ 0,00	19
06/03/2018	R$ 6.043.263,83	R$ 167,868440	R$ 0,00	R$ 0,00	19
05/03/2018	R$ 6.041.025,32	R$ 167,806259	R$ 0,00	R$ 0,00	19
02/03/2018	R$ 6.038.787,63	R$ 167,744101	R$ 0,00	R$ 0,00	19
01/03/2018	R$ 6.036.550,78	R$ 167,681966	R$ 0,00	R$ 0,00	19
28/02/2018	R$ 6.034.314,75	R$ 167,619854	R$ 0,00	R$ 0,00	20
27/02/2018	R$ 6.032.079,56	R$ 167,557766	R$ 0,00	R$ 0,00	19
26/02/2018	R$ 6.029.845,19	R$ 167,495700	R$ 0,00	R$ 0,00	19
23/02/2018	R$ 6.027.611,64	R$ 167,433657	R$ 0,00	R$ 0,00	19
22/02/2018	R$ 6.025.378,93	R$ 167,371637	R$ 0,00	R$ 0,00	19
21/02/2018	R$ 6.023.147,04	R$ 167,309640	R$ 0,00	R$ 0,00	19
20/02/2018	R$ 6.020.915,98	R$ 167,247666	R$ 0,00	R$ 0,00	19
19/02/2018	R$ 6.018.685,75	R$ 167,185715	R$ 0,00	R$ 0,00	19
16/02/2018	R$ 6.016.456,34	R$ 167,123787	R$ 0,00	R$ 0,00	19
15/02/2018	R$ 6.014.227,76	R$ 167,061882	R$ 0,00	R$ 0,00	19
14/02/2018	R$ 6.012.000,00	R$ 167,000000	R$ 0,00	R$ 6.093.537,87	19
09/02/2018	R$ 12.101.053,80	R$ 336,140383	R$ 0,00	R$ 0,00	19
08/02/2018	R$ 12.096.571,40	R$ 336,015872	R$ 0,00	R$ 0,00	19
07/02/2018	R$ 12.091.978,29	R$ 335,888286	R$ 0,00	R$ 0,00	19

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.