Patrimônio líquido
R$ 611.557.618,12
classe
R$ 611.557.618,12
R$ 2.076,26
18/08/2026
-
32
Dias úteis
2
-11,91%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALLIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
13.593.258/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALLIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
13.593.258/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 611.557.618,12 | R$ 2.076,256198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 628.212.126,47 | R$ 2.132,798747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 618.616.067,64 | R$ 2.100,219843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 624.535.664,03 | R$ 2.120,317048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 619.868.583,52 | R$ 2.104,472172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 641.895.805,74 | R$ 2.179,255243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 656.012.039,86 | R$ 2.227,180275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 667.610.882,09 | R$ 2.266,558687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 675.450.851,00 | R$ 2.293,175613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 678.809.437,21 | R$ 2.304,578113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 673.944.740,02 | R$ 2.288,062322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 676.442.062,83 | R$ 2.296,540807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 659.380.154,97 | R$ 2.238,615125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 663.803.038,20 | R$ 2.253,630945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 679.752.330,16 | R$ 2.307,779262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 671.428.883,31 | R$ 2.279,520914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 679.752.330,16 | R$ 2.307,779262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 662.512.962,85 | R$ 2.249,251101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 670.870.786,46 | R$ 2.277,626159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 674.238.330,17 | R$ 2.289,059069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 666.365.648,85 | R$ 2.262,331084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 679.132.571,43 | R$ 2.305,675163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |