Fundos | ANBIMA Data

classe

IDEIASNET FIP III MULTIESTRATEGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

15.489.409/0001-90

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 32.289,97

11/01/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

IDEIASNET FIP III MULTIESTRATEGIA

15.489.409/0001-90

FIP

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S

IDEIASNET

IDEIASNET FIP III MULTIESTRATEGIA

15.489.409/0001-90

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/01/2019	R$ 0,00	R$ 32.289,971856	R$ 0,00	R$ 5.582.853,79	0
10/01/2019	R$ 5.574.968,42	R$ 32.244,364706	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2018	R$ 0,00	R$ 0,005226	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2018	R$ 71.118.798,82	R$ 411.335,152746	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2018	R$ 71.618.611,53	R$ 414.225,957158	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2018	R$ 72.024.273,61	R$ 416.572,215481	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2018	R$ 74.418.290,20	R$ 430.418,669528	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2018	R$ 74.860.549,84	R$ 432.976,599914	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2018	R$ 75.252.635,03	R$ 435.244,332556	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2018	R$ 70.878.091,30	R$ 409.942,954535	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2018	R$ 71.074.368,19	R$ 413.102,563042	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2018	R$ 71.560.873,77	R$ 415.930,258978	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2018	R$ 72.806.311,19	R$ 423.169,062549	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2018	R$ 73.317.973,01	R$ 426.142,973041	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2017	R$ 49.049.669,17	R$ 285.089,330606	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2017	R$ 49.642.626,75	R$ 288.535,753026	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2017	R$ 50.618.164,51	R$ 294.205,830148	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2017	R$ 50.858.146,98	R$ 295.600,670172	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2017	R$ 50.855.604,62	R$ 295.585,893320	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2017	R$ 53.976.186,50	R$ 313.723,520226	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2017	R$ 53.950.418,43	R$ 313.573,749556	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2017	R$ 54.037.446,58	R$ 314.079,579614	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.