Patrimônio líquido
R$ 9.126.652.520,96
classe
R$ 9.126.652.520,96
R$ 3.455,81
21/08/2026
R$ 1.000,00
0
Dias
-
14,42%
Fundo/Casca
OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.455.369/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.455.369/0001-91
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 9.126.652.520,96 | R$ 3.455,813861 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 9.122.023.008,77 | R$ 3.454,060892 | R$ 883.119.265,73 | R$ 347.807.097,91 | 466 |
| 19/08/2026 | R$ 8.582.361.861,72 | R$ 3.452,311487 | R$ 408.665.269,06 | R$ 458.944.248,08 | 464 |
| 18/08/2026 | R$ 8.628.246.402,51 | R$ 3.450,554091 | R$ 432.738.511,65 | R$ 468.484.186,20 | 463 |
| 17/08/2026 | R$ 8.659.477.367,75 | R$ 3.448,756046 | R$ 624.732.882,84 | R$ 461.979.603,35 | 463 |
| 14/08/2026 | R$ 8.492.357.819,21 | R$ 3.446,983810 | R$ 399.046.799,87 | R$ 585.972.003,02 | 463 |
| 13/08/2026 | R$ 8.674.856.071,49 | R$ 3.445,225643 | R$ 378.962.988,39 | R$ 432.207.664,60 | 463 |
| 12/08/2026 | R$ 8.723.649.991,57 | R$ 3.443,468805 | R$ 447.346.197,07 | R$ 4.023.377.819,74 | 464 |
| 11/08/2026 | R$ 12.293.397.691,30 | R$ 3.441,709532 | R$ 1.325.926.181,60 | R$ 1.189.775.433,89 | 464 |
| 10/08/2026 | R$ 12.151.050.354,53 | R$ 3.439,955282 | R$ 839.394.479,87 | R$ 716.284.388,45 | 463 |
| 07/08/2026 | R$ 12.021.742.066,80 | R$ 3.438,182616 | R$ 3.975.956.018,60 | R$ 5.530.195.377,35 | 464 |
| 06/08/2026 | R$ 13.569.181.470,58 | R$ 3.436,460495 | R$ 552.202.923,00 | R$ 497.663.146,22 | 462 |
| 05/08/2026 | R$ 13.507.646.473,10 | R$ 3.434,681772 | R$ 522.023.887,90 | R$ 419.555.890,97 | 463 |
| 04/08/2026 | R$ 13.398.242.913,11 | R$ 3.432,904738 | R$ 5.203.219.856,07 | R$ 745.745.653,64 | 462 |
| 03/08/2026 | R$ 8.936.147.922,20 | R$ 3.431,130537 | R$ 573.051.075,82 | R$ 799.472.106,28 | 458 |
| 31/07/2026 | R$ 9.157.830.537,33 | R$ 3.429,356130 | R$ 2.513.771.493,10 | R$ 2.692.704.429,34 | 458 |
| 30/07/2026 | R$ 9.331.918.820,80 | R$ 3.427,576709 | R$ 431.633.430,12 | R$ 493.889.924,87 | 459 |
| 29/07/2026 | R$ 9.389.317.232,25 | R$ 3.425,804179 | R$ 466.189.831,70 | R$ 388.229.366,54 | 460 |
| 28/07/2026 | R$ 9.306.546.110,23 | R$ 3.424,034258 | R$ 358.368.493,78 | R$ 462.189.025,85 | 458 |
| 27/07/2026 | R$ 9.405.532.233,97 | R$ 3.422,275221 | R$ 477.365.492,10 | R$ 326.717.313,46 | 456 |
| 24/07/2026 | R$ 9.250.131.359,48 | R$ 3.420,517767 | R$ 550.870.783,73 | R$ 474.850.157,97 | 456 |
| 23/07/2026 | R$ 9.169.396.785,90 | R$ 3.418,760197 | R$ 360.512.526,49 | R$ 442.519.641,25 | 455 |