Patrimônio líquido
US$ 0,00
classe
US$ 0,00
US$ 0,92
31/10/2018
-
0
Dias
0
-25,81%
Fundo/Casca
JBP BRAZIL FUND
330515
Tipo do Fundo
OFFSHORE
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JARDIM BOTANICO INVESTIMENTOS
Classe
JBP BRAZIL FUND
330515
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2018 | US$ 0,00 | US$ 0,920000 | US$ 0,00 | US$ 986.576,83 | 0 |
| 28/09/2018 | US$ 986.576,83 | US$ 0,920000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 10 |
| 31/08/2018 | US$ 986.576,83 | US$ 0,920000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2018 | US$ 1.193.213,72 | US$ 1,110000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 10 |
| 29/06/2018 | US$ 2.178.642,56 | US$ 1,010000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 10 |
| 30/05/2018 | US$ 2.409.859,77 | US$ 1,110000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2018 | US$ 3.297.358,50 | US$ 1,320000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 10 |
| 29/03/2018 | US$ 3.375.027,65 | US$ 1,350000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 10 |
| 28/02/2018 | US$ 3.402.950,29 | US$ 1,370000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 10 |
| 31/01/2018 | US$ 3.493.389,05 | US$ 1,400000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 10 |
| 29/12/2017 | US$ 2.992.613,96 | US$ 1,200000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 10 |
| 30/11/2017 | US$ 2.992.613,96 | US$ 1,200000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 10 |
| 31/10/2017 | US$ 3.085.344,92 | US$ 1,240000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 10 |
| 29/09/2017 | US$ 3.244.103,87 | US$ 1,300000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 10 |
| 31/08/2017 | US$ 3.067.524,59 | US$ 1,230000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2017 | US$ 2.877.594,94 | US$ 1,160000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 10 |
| 30/06/2017 | US$ 2.599.874,01 | US$ 1,040000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 10 |
| 31/05/2017 | US$ 2.662.133,52 | US$ 1,070000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 10 |
| 28/04/2017 | US$ 2.750.630,33 | US$ 1,100000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 10 |
| 31/03/2017 | US$ 2.708.404,20 | US$ 1,090000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 10 |
| 24/02/2017 | US$ 2.795.756,86 | US$ 1,120000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 10 |
| 31/01/2017 | US$ 2.653.226,36 | US$ 1,070000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 10 |