Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,81
01/06/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-3,20%
Fundo/Casca
CSHG SEIKOU FC FI MULT CRED PRIV IE
17.342.256/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG SEIKOU FC FI MULT CRED PRIV IE
17.342.256/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 2,813582 | R$ 0,00 | R$ 1.740.433,29 | 0 |
| 31/05/2023 | R$ 1.750.991,93 | R$ 2,830650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2023 | R$ 1.797.542,80 | R$ 2,905905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2023 | R$ 1.797.760,01 | R$ 2,906256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2023 | R$ 1.797.977,66 | R$ 2,906607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2023 | R$ 1.798.193,94 | R$ 2,906957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2023 | R$ 1.798.409,90 | R$ 2,907306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2023 | R$ 1.798.631,59 | R$ 2,907665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2023 | R$ 1.798.849,84 | R$ 2,908017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2023 | R$ 1.799.069,64 | R$ 2,908373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2023 | R$ 1.799.289,21 | R$ 2,908728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2023 | R$ 1.799.509,47 | R$ 2,909084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2023 | R$ 1.799.730,30 | R$ 2,909441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2023 | R$ 1.799.950,45 | R$ 2,909797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2023 | R$ 1.800.164,92 | R$ 2,910143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2023 | R$ 1.800.385,29 | R$ 2,910500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2023 | R$ 1.800.603,50 | R$ 2,910852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2023 | R$ 1.800.820,97 | R$ 2,911204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2023 | R$ 1.801.039,56 | R$ 2,911557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2023 | R$ 1.801.254,31 | R$ 2,911905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2023 | R$ 1.801.483,93 | R$ 2,912276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2023 | R$ 1.801.714,78 | R$ 2,912649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |