Patrimônio líquido
R$ 1.537.500.092,35
classe
R$ 1.537.500.092,35
R$ 30,55
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
9,31%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV PREVILLE FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
17.035.658/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV PREVILLE FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
17.035.658/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.537.500.092,35 | R$ 30,553218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.534.940.979,72 | R$ 30,502364 | R$ 0,00 | R$ 109,54 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.534.426.120,15 | R$ 30,492130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.532.784.921,55 | R$ 30,459516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.531.826.232,41 | R$ 30,440465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.531.138.913,56 | R$ 30,426807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.529.833.261,43 | R$ 30,400861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.529.756.839,02 | R$ 30,399342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.527.201.940,41 | R$ 30,348571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.526.330.760,80 | R$ 30,331259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.523.857.742,26 | R$ 30,282115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.526.007.265,53 | R$ 30,324831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.525.569.081,90 | R$ 30,316123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.523.119.020,92 | R$ 30,267435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.519.171.085,64 | R$ 30,188982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.516.504.619,05 | R$ 30,135994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.515.152.668,23 | R$ 30,109128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.517.746.603,13 | R$ 30,160675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.516.230.812,10 | R$ 30,130553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.512.126.457,86 | R$ 30,048991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.508.799.610,88 | R$ 29,982880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.508.088.999,11 | R$ 29,968759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |