Patrimônio líquido
R$ 53.537.118,16
classe
R$ 53.537.118,16
R$ 241,18
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
2
Dias úteis
2
9,35%
Fundo/Casca
BJFA FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
13.401.638/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BJFA FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
13.401.638/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 53.537.118,16 | R$ 241,183609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 53.382.630,97 | R$ 240,487647 | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 53.487.036,65 | R$ 239,388457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 53.399.762,24 | R$ 238,997849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 53.269.572,92 | R$ 238,415169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 53.421.239,15 | R$ 239,093971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 53.428.878,61 | R$ 239,128163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 53.407.942,90 | R$ 239,034462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 53.435.827,20 | R$ 239,159262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 53.484.502,74 | R$ 239,377116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 53.151.804,22 | R$ 237,888079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 53.314.523,04 | R$ 238,616349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 53.226.178,97 | R$ 238,220953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 53.261.836,16 | R$ 238,380542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 53.048.305,11 | R$ 237,424855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 52.901.555,65 | R$ 236,768058 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 53.001.690,87 | R$ 236,100472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 53.211.130,86 | R$ 237,033440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 53.147.211,95 | R$ 236,748708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 52.890.483,33 | R$ 235,605089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 52.531.583,11 | R$ 234,006338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 52.605.426,59 | R$ 234,335280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |