Patrimônio líquido
R$ 91.388.285,17
classe
R$ 91.388.285,17
R$ 26,23
21/08/2026
R$ 1.000,00
0
Dias
-
13,08%
Fundo/Casca
SANTANDER JUD RENDA FIXA REFERENCIADO DI – CIC FIF RESP LIMITADA
17.138.452/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER JUD RENDA FIXA REFERENCIADO DI – CIC FIF RESP LIMITADA
17.138.452/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 91.388.285,17 | R$ 26,225599 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 91.483.621,03 | R$ 26,213573 | R$ 1.981.796,73 | R$ 92.390,29 | 86 |
| 19/08/2026 | R$ 89.553.198,32 | R$ 26,201572 | R$ 5.007.196,18 | R$ 875.734,97 | 86 |
| 18/08/2026 | R$ 85.382.211,63 | R$ 26,189448 | R$ 0,00 | R$ 81.201,52 | 86 |
| 17/08/2026 | R$ 85.422.146,48 | R$ 26,176802 | R$ 150.000,00 | R$ 49.251,45 | 87 |
| 14/08/2026 | R$ 85.281.269,48 | R$ 26,164491 | R$ 0,00 | R$ 109.214,46 | 87 |
| 13/08/2026 | R$ 85.350.937,90 | R$ 26,152374 | R$ 0,00 | R$ 448.601,91 | 87 |
| 12/08/2026 | R$ 85.759.835,70 | R$ 26,140272 | R$ 0,00 | R$ 230.271,63 | 87 |
| 11/08/2026 | R$ 85.950.102,38 | R$ 26,128110 | R$ 0,00 | R$ 159.583,26 | 87 |
| 10/08/2026 | R$ 86.069.833,55 | R$ 26,116018 | R$ 600.000,00 | R$ 579.104,64 | 87 |
| 07/08/2026 | R$ 86.009.274,97 | R$ 26,103980 | R$ 0,00 | R$ 2.501.121,61 | 87 |
| 06/08/2026 | R$ 88.469.601,76 | R$ 26,091949 | R$ 618.478,18 | R$ 158.502,21 | 87 |
| 05/08/2026 | R$ 87.968.414,45 | R$ 26,079731 | R$ 601.756,95 | R$ 349.596,24 | 87 |
| 04/08/2026 | R$ 87.675.028,87 | R$ 26,067474 | R$ 0,00 | R$ 237.581,13 | 87 |
| 03/08/2026 | R$ 87.871.535,69 | R$ 26,055295 | R$ 0,00 | R$ 215.776,30 | 87 |
| 31/07/2026 | R$ 88.045.942,31 | R$ 26,043058 | R$ 2.197.385,02 | R$ 1.730.531,19 | 87 |
| 30/07/2026 | R$ 87.537.479,89 | R$ 26,030685 | R$ 0,00 | R$ 474.081,53 | 87 |
| 29/07/2026 | R$ 87.970.106,25 | R$ 26,018424 | R$ 1.053.031,00 | R$ 128.573,91 | 87 |
| 28/07/2026 | R$ 87.004.613,18 | R$ 26,006158 | R$ 1.486.783,13 | R$ 775.301,43 | 87 |
| 27/07/2026 | R$ 86.253.051,93 | R$ 25,994080 | R$ 0,00 | R$ 848.208,87 | 87 |
| 24/07/2026 | R$ 87.060.790,06 | R$ 25,982002 | R$ 43.500,31 | R$ 137.424,58 | 87 |
| 23/07/2026 | R$ 87.113.958,26 | R$ 25,969852 | R$ 2.239.096,18 | R$ 715.102,90 | 87 |