Patrimônio líquido
R$ 88.957.298,37
classe
R$ 88.957.298,37
R$ 26,73
23/10/2026
R$ 1.000,00
0
Dias
-
12,72%
Fundo/Casca
SANTANDER JUD RENDA FIXA REFERENCIADO DI – CIC FIF RESP LIMITADA
17.138.452/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER JUD RENDA FIXA REFERENCIADO DI – CIC FIF RESP LIMITADA
17.138.452/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/10/2026, 10h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | R$ 88.957.298,37 | R$ 26,728240 | - | - | - |
| 22/10/2026 | R$ 88.917.883,85 | R$ 26,716398 | R$ 0,00 | R$ 57.485,49 | 86 |
| 21/10/2026 | R$ 88.934.180,40 | R$ 26,704030 | R$ 0,00 | R$ 53.739,04 | 86 |
| 20/10/2026 | R$ 88.945.811,96 | R$ 26,691394 | R$ 263.244,99 | R$ 453.782,80 | 86 |
| 19/10/2026 | R$ 89.094.936,81 | R$ 26,678993 | R$ 0,00 | R$ 318.741,39 | 86 |
| 16/10/2026 | R$ 89.374.603,88 | R$ 26,667334 | R$ 0,00 | R$ 35.871,83 | 86 |
| 15/10/2026 | R$ 89.376.811,87 | R$ 26,657294 | R$ 2.064.790,17 | R$ 4.219.952,29 | 86 |
| 14/10/2026 | R$ 91.500.511,85 | R$ 26,648131 | R$ 690.442,72 | R$ 83.793,32 | 86 |
| 13/10/2026 | R$ 90.857.449,49 | R$ 26,637456 | R$ 0,00 | R$ 137.755,88 | 86 |
| 09/10/2026 | R$ 90.954.929,96 | R$ 26,625666 | R$ 250.000,00 | R$ 94.176,04 | 86 |
| 08/10/2026 | R$ 90.757.992,77 | R$ 26,613610 | R$ 240.000,00 | R$ 136.089,01 | 86 |
| 07/10/2026 | R$ 90.613.570,31 | R$ 26,601717 | R$ 0,00 | R$ 489.697,03 | 86 |
| 06/10/2026 | R$ 91.061.926,28 | R$ 26,589645 | R$ 0,00 | R$ 43.039,97 | 86 |
| 05/10/2026 | R$ 91.065.475,74 | R$ 26,578120 | R$ 0,00 | R$ 151.026,84 | 86 |
| 02/10/2026 | R$ 91.175.947,05 | R$ 26,566303 | R$ 150.000,00 | R$ 64.198,50 | 86 |
| 01/10/2026 | R$ 91.050.679,47 | R$ 26,554793 | R$ 0,00 | R$ 256.717,86 | 86 |
| 30/09/2026 | R$ 91.267.916,78 | R$ 26,543310 | R$ 9.964,00 | R$ 78.862,94 | 86 |
| 29/09/2026 | R$ 91.301.687,94 | R$ 26,533102 | R$ 0,00 | R$ 18.929,56 | 86 |
| 28/09/2026 | R$ 91.283.586,21 | R$ 26,522343 | R$ 150.000,00 | R$ 82.516,90 | 86 |
| 25/09/2026 | R$ 91.179.399,97 | R$ 26,511671 | R$ 0,00 | R$ 155.491,84 | 86 |
| 24/09/2026 | R$ 91.295.283,01 | R$ 26,500173 | R$ 0,00 | R$ 764.858,39 | 86 |
| 23/09/2026 | R$ 92.019.823,23 | R$ 26,488568 | R$ 0,00 | R$ 98.038,62 | 86 |