Patrimônio líquido
R$ 41.369.824,62
classe
R$ 41.369.824,62
R$ 345,10
20/08/2026
-
1
Dias
4
12,21%
Fundo/Casca
QUEBEC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
17.137.576/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PRADA FINANCEIRA
Classe
QUEBEC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
17.137.576/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 41.369.824,62 | R$ 345,101028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 41.260.912,17 | R$ 344,192496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 41.191.200,66 | R$ 343,610973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 41.190.536,20 | R$ 343,605430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 41.188.578,73 | R$ 343,589101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 41.167.311,52 | R$ 343,411693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 41.145.162,75 | R$ 343,226931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 41.106.536,66 | R$ 342,904718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 41.152.906,20 | R$ 343,291526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 41.156.784,72 | R$ 343,323880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 41.143.662,48 | R$ 343,214416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 41.179.026,01 | R$ 343,509414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 41.158.592,97 | R$ 343,338964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 41.146.724,07 | R$ 343,239956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 41.115.458,20 | R$ 342,979140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 41.051.478,53 | R$ 342,445431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 40.991.760,81 | R$ 341,947275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 41.000.408,23 | R$ 342,019410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 40.953.786,04 | R$ 341,630495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 40.906.353,05 | R$ 341,234816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 40.900.038,32 | R$ 341,182139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 40.908.487,07 | R$ 341,252617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |