Patrimônio líquido
R$ 158.406.054,07
classe
R$ 158.406.054,07
R$ 3,77
18/08/2026
-
5
Dias
1
12,60%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MAHALÁKSHMI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
17.425.221/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MAHALÁKSHMI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
17.425.221/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 14h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 158.406.054,07 | R$ 3,768694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 158.396.488,20 | R$ 3,768467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 158.318.849,89 | R$ 3,766620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 158.221.499,50 | R$ 3,764304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 158.112.665,97 | R$ 3,761714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 158.048.110,14 | R$ 3,760178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 157.963.685,38 | R$ 3,758170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 157.982.260,94 | R$ 3,758612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 157.889.736,75 | R$ 3,756411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 157.974.729,71 | R$ 3,758433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 157.903.277,16 | R$ 3,756733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 157.764.158,61 | R$ 3,753423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 157.608.218,91 | R$ 3,749713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 157.420.809,52 | R$ 3,745254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 157.361.696,92 | R$ 3,743848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 157.364.431,05 | R$ 3,743913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 157.278.649,43 | R$ 3,741872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 157.236.502,67 | R$ 3,740869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 157.239.304,87 | R$ 3,740936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 157.251.410,95 | R$ 3,741224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 157.352.880,59 | R$ 3,743638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 157.331.451,59 | R$ 3,743128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |