Patrimônio líquido
R$ 48.939.146,52
classe
R$ 48.939.146,52
R$ 249,70
20/08/2026
-
1
Dias úteis
5
12,01%
Fundo/Casca
SSMM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.136.919/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
SSMM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.136.919/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 48.939.146,52 | R$ 249,698981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 48.913.877,40 | R$ 249,570052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 48.898.789,07 | R$ 249,493068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 48.883.879,96 | R$ 249,416998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 48.863.025,71 | R$ 249,310595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 48.844.669,22 | R$ 249,216935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 48.825.995,25 | R$ 249,121656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 48.805.861,25 | R$ 249,018928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 48.783.804,76 | R$ 248,906391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 48.765.955,13 | R$ 248,815318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 48.748.520,02 | R$ 248,726360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 48.731.216,68 | R$ 248,638074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 48.712.756,99 | R$ 248,543888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 48.694.678,52 | R$ 248,451648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 48.676.651,31 | R$ 248,359669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 48.657.832,29 | R$ 248,263650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 48.639.936,79 | R$ 248,172343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 48.638.788,24 | R$ 248,166482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 48.619.148,41 | R$ 248,066275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 48.599.043,77 | R$ 247,963697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 48.579.391,13 | R$ 247,863424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 48.559.390,57 | R$ 247,761377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |