Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 21,04
11/08/2023
-
5
Dias
0
-25,74%
Fundo/Casca
HEBROM FI MULT CRED PRIV IE
17.138.445/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
HEBROM FI MULT CRED PRIV IE
17.138.445/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 21,038550 | R$ 0,00 | R$ 5.280.476,12 | 0 |
| 10/08/2023 | R$ 5.306.082,22 | R$ 21,140570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2023 | R$ 5.305.814,89 | R$ 21,139505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2023 | R$ 5.309.253,09 | R$ 21,153203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2023 | R$ 5.305.173,65 | R$ 21,136950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2023 | R$ 5.304.420,22 | R$ 21,133948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2023 | R$ 5.304.511,33 | R$ 21,134311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2023 | R$ 5.304.175,19 | R$ 21,132972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2023 | R$ 5.303.849,91 | R$ 21,131676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 5.302.857,06 | R$ 21,127720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2023 | R$ 5.302.542,90 | R$ 21,126469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2023 | R$ 5.302.206,44 | R$ 21,125128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2023 | R$ 5.301.874,19 | R$ 21,123804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2023 | R$ 5.301.549,05 | R$ 21,122509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2023 | R$ 5.301.239,30 | R$ 21,121275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2023 | R$ 5.300.932,46 | R$ 21,120052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2023 | R$ 5.300.624,36 | R$ 21,118825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2023 | R$ 5.300.359,11 | R$ 21,117768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2023 | R$ 5.300.023,40 | R$ 21,116430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2023 | R$ 5.299.853,04 | R$ 21,115752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2023 | R$ 5.299.524,83 | R$ 21,114444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2023 | R$ 5.299.220,40 | R$ 21,113231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |