Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2.099,16
22/12/2025
-
1
Dias
0
11,51%
Fundo/Casca
CALIX CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.012.142/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CALIX CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.012.142/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 31/12/2025, 13h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 2.099,156427 | R$ 0,00 | R$ 5.178.879,36 | 0 |
| 19/12/2025 | R$ 5.165.340,12 | R$ 2.093,668563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/12/2025 | R$ 5.162.270,11 | R$ 2.092,424195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/12/2025 | R$ 5.161.301,17 | R$ 2.092,031455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/12/2025 | R$ 5.166.260,75 | R$ 2.094,041722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/12/2025 | R$ 5.165.922,87 | R$ 2.093,904769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/12/2025 | R$ 5.164.325,02 | R$ 2.093,257113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/12/2025 | R$ 5.163.359,84 | R$ 2.092,865896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/12/2025 | R$ 5.158.839,42 | R$ 2.091,033633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/12/2025 | R$ 5.157.989,57 | R$ 2.090,689163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/12/2025 | R$ 5.158.503,75 | R$ 2.090,897576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/12/2025 | R$ 5.156.843,38 | R$ 2.090,224578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/12/2025 | R$ 5.163.667,66 | R$ 2.092,990665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/12/2025 | R$ 5.161.153,07 | R$ 2.091,971425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/12/2025 | R$ 5.157.322,53 | R$ 2.090,418792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/12/2025 | R$ 5.153.821,00 | R$ 2.088,999516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 5.160.528,57 | R$ 2.091,718297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/11/2025 | R$ 5.177.638,15 | R$ 2.086,867217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/11/2025 | R$ 5.176.668,76 | R$ 2.086,476500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/11/2025 | R$ 5.176.465,00 | R$ 2.086,394374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/11/2025 | R$ 5.172.861,07 | R$ 2.084,941796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/11/2025 | R$ 5.171.081,93 | R$ 2.084,224707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |