Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTO ANTONIO FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.420.891/0001-38

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,11

07/01/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-94,18%

Estruturação da classe

SANTO ANTONIO FI MULT CRED PRIV IE

17.420.891/0001-38

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

SANTO ANTONIO FI MULT CRED PRIV IE

17.420.891/0001-38

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/01/2021	R$ 0,00	R$ 0,109329	R$ 0,00	R$ 2.003.195,62	0
06/01/2021	R$ 2.016.084,15	R$ 0,110032	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2021	R$ 2.016.046,19	R$ 0,110030	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2021	R$ 2.016.020,16	R$ 0,110028	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2020	R$ 2.016.148,92	R$ 0,110036	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2020	R$ 2.015.941,99	R$ 0,110024	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2020	R$ 2.015.687,42	R$ 0,110010	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2020	R$ 2.016.110,03	R$ 0,110033	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2020	R$ 2.015.924,81	R$ 0,110023	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2020	R$ 2.015.093,33	R$ 0,109978	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2020	R$ 2.014.695,20	R$ 0,109956	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2020	R$ 2.015.147,43	R$ 0,109981	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2020	R$ 2.015.285,10	R$ 0,109988	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2020	R$ 2.014.881,43	R$ 0,109966	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2020	R$ 2.014.492,23	R$ 0,109945	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2020	R$ 2.013.779,44	R$ 0,109906	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2020	R$ 2.013.465,67	R$ 0,109889	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2020	R$ 2.012.560,62	R$ 0,109840	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2020	R$ 2.012.787,09	R$ 0,109852	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2020	R$ 2.011.764,23	R$ 0,109796	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2020	R$ 2.011.350,18	R$ 0,109774	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2020	R$ 2.011.559,21	R$ 0,109785	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.