Fundos | ANBIMA Data

classe

BTGP ACCESS QUEST EQU HEDGE FIC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

17.430.334/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,82

18/02/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-7,23%

Estruturação da classe

BTGP ACCESS QUEST EQU HEDGE FIC FI MULT

17.430.334/0001-06

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

BTGP ACCESS QUEST EQU HEDGE FIC FI MULT

17.430.334/0001-06

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/02/2021	R$ 0,00	R$ 1,821176	R$ 0,00	R$ 590.019,53	0
17/02/2021	R$ 597.976,88	R$ 1,845737	R$ 0,00	R$ 0,00	27
12/02/2021	R$ 598.394,75	R$ 1,847027	R$ 0,00	R$ 0,00	27
11/02/2021	R$ 598.509,10	R$ 1,847380	R$ 0,00	R$ 0,00	27
10/02/2021	R$ 598.269,85	R$ 1,846641	R$ 0,00	R$ 11.380,29	27
09/02/2021	R$ 610.937,83	R$ 1,850542	R$ 0,00	R$ 0,00	28
08/02/2021	R$ 611.164,57	R$ 1,851229	R$ 0,00	R$ 0,00	28
05/02/2021	R$ 611.267,19	R$ 1,851539	R$ 0,00	R$ 0,00	28
04/02/2021	R$ 608.696,14	R$ 1,843752	R$ 0,00	R$ 0,00	28
03/02/2021	R$ 608.068,12	R$ 1,841849	R$ 0,00	R$ 0,00	28
02/02/2021	R$ 607.824,31	R$ 1,841111	R$ 0,00	R$ 0,00	28
01/02/2021	R$ 608.683,78	R$ 1,843714	R$ 0,00	R$ 0,00	28
29/01/2021	R$ 606.759,57	R$ 1,837886	R$ 0,00	R$ 0,00	28
28/01/2021	R$ 607.596,81	R$ 1,840422	R$ 0,00	R$ 0,00	28
27/01/2021	R$ 606.877,46	R$ 1,838243	R$ 0,00	R$ 0,00	28
26/01/2021	R$ 607.596,95	R$ 1,840422	R$ 0,00	R$ 20.584,46	28
25/01/2021	R$ 628.186,62	R$ 1,840437	R$ 0,00	R$ 0,00	29
22/01/2021	R$ 628.216,36	R$ 1,840525	R$ 0,00	R$ 0,00	29
21/01/2021	R$ 628.500,60	R$ 1,841357	R$ 0,00	R$ 0,00	29
20/01/2021	R$ 628.832,07	R$ 1,842328	R$ 0,00	R$ 0,00	29
19/01/2021	R$ 629.227,44	R$ 1,843487	R$ 0,00	R$ 0,00	29
18/01/2021	R$ 629.543,97	R$ 1,844414	R$ 0,00	R$ 0,00	29

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.