Patrimônio líquido
R$ 609.952.026,98
classe
R$ 609.952.026,98
R$ 40,06
19/08/2026
R$ 100,00
1
Dias
11
11,05%
Fundo/Casca
RT QUANTUM FIF CIC MULT RESP LIMITADA
17.412.182/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RT QUANTUM FIF CIC MULT RESP LIMITADA
17.412.182/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 19h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 609.952.026,98 | R$ 40,063466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 609.043.267,67 | R$ 40,003776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 610.921.327,37 | R$ 40,127132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 610.100.633,87 | R$ 40,073227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 609.564.222,54 | R$ 40,037993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 609.132.471,94 | R$ 40,009635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 607.692.432,29 | R$ 39,915049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 608.589.957,23 | R$ 39,974001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 609.124.405,72 | R$ 40,009105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 607.835.273,35 | R$ 39,924431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 608.487.752,06 | R$ 39,967288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 607.465.688,29 | R$ 39,900155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 606.730.212,99 | R$ 39,851847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 605.077.797,56 | R$ 39,743312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 604.134.215,18 | R$ 39,681334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 601.785.607,69 | R$ 39,527071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 602.473.766,62 | R$ 39,572271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 603.077.701,99 | R$ 39,611939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 604.103.965,12 | R$ 39,679348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 604.677.262,16 | R$ 39,717003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/07/2026 | R$ 603.826.129,30 | R$ 39,661098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 21/07/2026 | R$ 603.766.550,69 | R$ 39,657185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |