Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
24/02/2021
R$ 10.000.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
AGRO ASSETS FIP
11.495.849/0001-08
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
COMPLIANCE@INTRAINVESTIMENTOS.COM.BR
Gestor
RB ASSET
Classe
AGRO ASSETS FIP
11.495.849/0001-08
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,000104 | R$ 0,00 | R$ 6.035,03 | 0 |
| 29/01/2021 | R$ 6.035,03 | R$ 0,000104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2021 | R$ 6.035,03 | R$ 0,000104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2020 | R$ 10.396.461,83 | R$ 0,207652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2020 | R$ 10.396.461,83 | R$ 0,207652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2020 | R$ 10.330.969,00 | R$ 0,206343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2020 | R$ 10.345.741,34 | R$ 0,206639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2020 | R$ 10.353.602,32 | R$ 0,207196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2020 | R$ 10.479.851,10 | R$ 0,209722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2020 | R$ 10.494.122,17 | R$ 0,210008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2020 | R$ 10.506.697,71 | R$ 0,210259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2020 | R$ 10.639.655,56 | R$ 0,212920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2020 | R$ 10.480.722,31 | R$ 0,209740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2020 | R$ 10.480.722,31 | R$ 0,209740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2020 | R$ 10.480.722,31 | R$ 0,209740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2020 | R$ 10.481.304,27 | R$ 0,209751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2020 | R$ 10.481.886,26 | R$ 0,209763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2020 | R$ 10.482.468,22 | R$ 0,209774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2020 | R$ 10.483.050,21 | R$ 0,209786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2020 | R$ 10.483.632,17 | R$ 0,209798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2020 | R$ 10.484.214,16 | R$ 0,209809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2020 | R$ 10.484.796,12 | R$ 0,209821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |