Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 25,11
16/11/2023
R$ 5.000,00
2
Dias
0
10,12%
Fundo/Casca
SUL AMÉRICA JURO REAL CURTO FI RF LP
16.892.116/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA
Classe
SUL AMÉRICA JURO REAL CURTO FI RF LP
16.892.116/0001-12
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 25,107540 | R$ 0,00 | R$ 19.837.813,16 | 0 |
| 14/11/2023 | R$ 19.791.115,00 | R$ 25,054752 | R$ 0,00 | R$ 357.967,93 | 645 |
| 13/11/2023 | R$ 20.083.860,11 | R$ 24,973649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 649 |
| 10/11/2023 | R$ 20.091.109,41 | R$ 24,982663 | R$ 0,00 | R$ 40.967,64 | 649 |
| 09/11/2023 | R$ 20.113.876,86 | R$ 24,960078 | R$ 0,00 | R$ 118.786,70 | 651 |
| 08/11/2023 | R$ 20.232.616,64 | R$ 24,960020 | R$ 0,00 | R$ 45.965,93 | 654 |
| 07/11/2023 | R$ 20.280.650,50 | R$ 24,962565 | R$ 0,00 | R$ 83.457,30 | 655 |
| 06/11/2023 | R$ 20.333.174,48 | R$ 24,924647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 658 |
| 03/11/2023 | R$ 20.360.634,27 | R$ 24,958308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 658 |
| 01/11/2023 | R$ 20.277.494,07 | R$ 24,856393 | R$ 0,00 | R$ 123.872,08 | 658 |
| 31/10/2023 | R$ 20.341.984,02 | R$ 24,784044 | R$ 0,00 | R$ 5.780,78 | 659 |
| 30/10/2023 | R$ 20.355.505,54 | R$ 24,793472 | R$ 47.500,00 | R$ 5.500,00 | 660 |
| 27/10/2023 | R$ 20.402.492,52 | R$ 24,902085 | R$ 0,00 | R$ 263.505,82 | 659 |
| 26/10/2023 | R$ 20.752.143,17 | R$ 25,005887 | R$ 0,00 | R$ 84.430,15 | 663 |
| 25/10/2023 | R$ 20.743.544,69 | R$ 24,894244 | R$ 0,00 | R$ 10.427,38 | 667 |
| 24/10/2023 | R$ 20.759.703,25 | R$ 24,901118 | R$ 0,00 | R$ 35.464,26 | 668 |
| 23/10/2023 | R$ 20.733.597,03 | R$ 24,827391 | R$ 0,00 | R$ 70.500,00 | 672 |
| 20/10/2023 | R$ 20.818.814,82 | R$ 24,844955 | R$ 7.000,00 | R$ 10.517,69 | 672 |
| 19/10/2023 | R$ 20.732.176,07 | R$ 24,737382 | R$ 5.000,00 | R$ 86.290,86 | 673 |
| 18/10/2023 | R$ 20.865.656,39 | R$ 24,799410 | R$ 0,00 | R$ 10.190,74 | 676 |
| 17/10/2023 | R$ 20.891.459,88 | R$ 24,817957 | R$ 0,00 | R$ 164.515,19 | 677 |
| 16/10/2023 | R$ 21.116.499,61 | R$ 24,889296 | R$ 0,00 | R$ 4.970,50 | 679 |