Fundos | ANBIMA Data

classe

PHISIQ QI MASTER SERIES FI MULT CRED PRI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

12.107.495/0001-31

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 245,17

26/09/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,93%

Estruturação da classe

PHISIQ QI MASTER SERIES FI MULT CRED PRI

12.107.495/0001-31

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

QUADRANTE INVESTIMENTOS LTDA

PHISIQ QI MASTER SERIES FI MULT CRED PRI

12.107.495/0001-31

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/09/2022	R$ 0,00	R$ 245,168330	R$ 0,00	R$ 38.919.080,57	0
23/09/2022	R$ 38.975.189,68	R$ 245,521785	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/09/2022	R$ 38.992.511,86	R$ 245,630905	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/09/2022	R$ 38.930.678,45	R$ 245,241390	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/09/2022	R$ 38.891.739,42	R$ 244,996096	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/09/2022	R$ 38.881.205,33	R$ 244,929737	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/09/2022	R$ 38.885.484,81	R$ 244,956695	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/09/2022	R$ 38.861.401,22	R$ 244,804982	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/09/2022	R$ 38.922.178,81	R$ 245,187847	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/09/2022	R$ 38.887.266,29	R$ 244,967918	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/09/2022	R$ 38.886.426,33	R$ 244,962626	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/09/2022	R$ 38.879.100,25	R$ 244,916476	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/09/2022	R$ 38.838.990,53	R$ 244,663807	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/09/2022	R$ 38.804.997,03	R$ 244,449667	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/09/2022	R$ 38.852.993,35	R$ 244,752017	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/09/2022	R$ 38.834.408,93	R$ 244,634946	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/09/2022	R$ 38.805.428,78	R$ 244,452387	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/08/2022	R$ 38.747.179,29	R$ 244,085448	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/08/2022	R$ 38.723.204,70	R$ 243,934422	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/08/2022	R$ 38.730.097,43	R$ 243,977842	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/08/2022	R$ 38.733.753,22	R$ 244,000872	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/08/2022	R$ 38.721.519,67	R$ 243,923807	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.