Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,68
15/02/2018
-
0
Dias
0
8,82%
Fundo/Casca
WM MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI
17.012.362/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CITIBANK DIST. DE TÍ
Gestor
BANCO CITIBANK S/A
Classe
WM MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI
17.012.362/0001-03
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2018 | R$ 0,00 | R$ 1,675257 | R$ 0,00 | R$ 30.249.267,16 | 0 |
| 14/02/2018 | R$ 30.244.527,02 | R$ 1,674994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/02/2018 | R$ 30.242.225,64 | R$ 1,674867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/02/2018 | R$ 30.234.968,37 | R$ 1,674465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/02/2018 | R$ 30.227.328,88 | R$ 1,674042 | R$ 0,00 | R$ 246.546,29 | 3 |
| 06/02/2018 | R$ 30.466.608,35 | R$ 1,673642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/02/2018 | R$ 30.458.927,10 | R$ 1,673220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/02/2018 | R$ 30.451.272,97 | R$ 1,672800 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 3 |
| 01/02/2018 | R$ 30.453.597,25 | R$ 1,672378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2018 | R$ 30.445.893,27 | R$ 1,671955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2018 | R$ 30.438.159,95 | R$ 1,671531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/01/2018 | R$ 30.430.436,52 | R$ 1,671106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/01/2018 | R$ 30.422.801,42 | R$ 1,670687 | R$ 930.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/01/2018 | R$ 29.485.336,74 | R$ 1,670264 | R$ 0,00 | R$ 700.000,00 | 3 |
| 24/01/2018 | R$ 30.177.711,97 | R$ 1,669842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/01/2018 | R$ 30.170.100,36 | R$ 1,669421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/01/2018 | R$ 30.162.519,46 | R$ 1,669002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/01/2018 | R$ 30.154.955,16 | R$ 1,668583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/01/2018 | R$ 30.147.364,65 | R$ 1,668163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/01/2018 | R$ 30.139.760,00 | R$ 1,667742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/01/2018 | R$ 30.132.208,69 | R$ 1,667325 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/01/2018 | R$ 30.054.620,11 | R$ 1,666904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |