Patrimônio líquido
R$ 46.334.020,39
classe
R$ 46.334.020,39
R$ 4,37
20/08/2026
R$ 50.000,00
31
Dias úteis
790
12,92%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTGP ACCESS KAPITALO KAPPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
17.429.959/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTGP ACCESS KAPITALO KAPPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
17.429.959/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 46.334.020,39 | R$ 4,371529 | R$ 44.000,00 | R$ 0,00 | 790 |
| 19/08/2026 | R$ 46.155.072,17 | R$ 4,358785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 787 |
| 18/08/2026 | R$ 45.774.852,64 | R$ 4,322878 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | 787 |
| 17/08/2026 | R$ 46.121.698,30 | R$ 4,356775 | R$ 10.000,00 | R$ 420.894,81 | 786 |
| 14/08/2026 | R$ 46.458.268,97 | R$ 4,349817 | R$ 20.770,48 | R$ 458.136,06 | 788 |
| 13/08/2026 | R$ 46.874.365,38 | R$ 4,347844 | R$ 122.000,00 | R$ 0,00 | 790 |
| 12/08/2026 | R$ 46.930.108,30 | R$ 4,364373 | R$ 10.000,00 | R$ 128.119,30 | 788 |
| 11/08/2026 | R$ 46.652.778,57 | R$ 4,327690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 789 |
| 10/08/2026 | R$ 46.705.251,43 | R$ 4,332558 | R$ 37.263,49 | R$ 2.750.102,23 | 789 |
| 07/08/2026 | R$ 49.278.985,46 | R$ 4,320362 | R$ 65.414,93 | R$ 0,00 | 788 |
| 06/08/2026 | R$ 48.877.185,38 | R$ 4,290831 | R$ 73.000,00 | R$ 2.036.243,27 | 786 |
| 05/08/2026 | R$ 50.889.603,52 | R$ 4,294982 | R$ 58.126,92 | R$ 0,00 | 787 |
| 04/08/2026 | R$ 50.428.878,98 | R$ 4,260964 | R$ 94.000,00 | R$ 0,00 | 785 |
| 03/08/2026 | R$ 50.323.059,44 | R$ 4,259964 | R$ 107.000,00 | R$ 325.677,57 | 784 |
| 31/07/2026 | R$ 50.204.117,82 | R$ 4,231507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 789 |
| 30/07/2026 | R$ 50.120.198,48 | R$ 4,224434 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 789 |
| 29/07/2026 | R$ 49.795.020,94 | R$ 4,201217 | R$ 131.969,92 | R$ 50.722,73 | 788 |
| 28/07/2026 | R$ 49.957.259,52 | R$ 4,221794 | R$ 12.730,79 | R$ 0,00 | 787 |
| 27/07/2026 | R$ 50.025.629,02 | R$ 4,228649 | R$ 49.845,93 | R$ 42.333,10 | 786 |
| 24/07/2026 | R$ 49.923.395,23 | R$ 4,220641 | R$ 0,00 | R$ 58.537,68 | 785 |
| 23/07/2026 | R$ 50.004.711,10 | R$ 4,222565 | R$ 23.107,57 | R$ 0,00 | 787 |
| 22/07/2026 | R$ 49.947.934,62 | R$ 4,219720 | R$ 50.213,90 | R$ 77.361,66 | 787 |