Patrimônio líquido
R$ 117.145.328,78
classe
R$ 117.145.328,78
R$ 262,00
20/08/2026
-
3
Dias úteis
2
22,50%
Fundo/Casca
SERPROS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MEARAS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.137.279/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PLURAL
Classe
SERPROS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MEARAS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.137.279/0001-52
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 117.145.328,78 | R$ 262,004992 | R$ 32.800.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 84.599.998,28 | R$ 262,796081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 83.577.585,32 | R$ 259,620122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 83.626.876,57 | R$ 259,773237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 83.830.125,66 | R$ 260,404598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 83.939.751,65 | R$ 260,745133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 84.040.167,92 | R$ 261,057059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 84.214.360,71 | R$ 261,598161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 86.562.521,30 | R$ 268,892338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 86.940.795,75 | R$ 270,067386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 88.516.136,69 | R$ 274,960926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 89.600.173,06 | R$ 278,328308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 89.671.568,65 | R$ 278,550086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 89.722.547,74 | R$ 278,708445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 89.618.179,23 | R$ 278,384241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 89.352.598,76 | R$ 277,559258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 87.252.382,24 | R$ 271,035279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 88.985.810,14 | R$ 276,419890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 88.326.210,37 | R$ 274,370951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 87.715.541,63 | R$ 272,474008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 89.217.610,73 | R$ 277,139940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 89.757.785,25 | R$ 278,817904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |