Patrimônio líquido
R$ 45.581.090,44
classe
R$ 45.581.090,44
R$ 301,41
20/08/2026
-
4
Dias úteis
1
11,75%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MARAÚ – RESP LIMITADA
17.518.950/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MARAÚ – RESP LIMITADA
17.518.950/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 45.581.090,44 | R$ 301,408510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 45.607.942,07 | R$ 301,586068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 45.544.594,26 | R$ 301,167176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 45.551.321,50 | R$ 301,211660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 45.606.105,83 | R$ 301,573926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 45.573.410,03 | R$ 301,357722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 45.635.380,52 | R$ 301,767507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 45.623.817,38 | R$ 301,691045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 45.698.381,01 | R$ 302,184103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 45.786.618,51 | R$ 302,767580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 45.727.445,41 | R$ 302,376293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 45.700.799,79 | R$ 302,200097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 45.645.201,19 | R$ 301,832447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 45.656.705,76 | R$ 301,908522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 45.574.271,85 | R$ 301,363421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 45.504.324,52 | R$ 300,900889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 45.524.009,46 | R$ 301,031057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 45.531.482,46 | R$ 301,080473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 45.440.615,50 | R$ 300,479608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 45.366.288,02 | R$ 299,988112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 45.247.241,05 | R$ 299,200905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 45.258.927,86 | R$ 299,278184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |