Patrimônio líquido
R$ 11.128.006,02
classe
R$ 11.128.006,02
R$ 3,66
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
10,07%
Fundo/Casca
LPTS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.421.951/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
LPTS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.421.951/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.128.006,02 | R$ 3,656264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 11.103.399,13 | R$ 3,648179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.049.480,84 | R$ 3,630463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.107.955,71 | R$ 3,649676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.087.899,74 | R$ 3,643086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.084.566,21 | R$ 3,641991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.090.337,34 | R$ 3,643887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.050.801,24 | R$ 3,630897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.100.628,00 | R$ 3,647268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 11.106.517,09 | R$ 3,649203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 11.082.834,82 | R$ 3,641422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 11.118.197,94 | R$ 3,653041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.063.558,84 | R$ 3,635089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.040.736,57 | R$ 3,627590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.979.946,98 | R$ 3,607617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.958.018,31 | R$ 3,600412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.858.050,05 | R$ 3,567566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.917.474,39 | R$ 3,587091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.922.492,53 | R$ 3,588739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.902.075,80 | R$ 3,582031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.944.365,29 | R$ 3,595926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.947.175,19 | R$ 3,596849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |