Patrimônio líquido
R$ 7.329.062,17
classe
R$ 7.329.062,17
R$ 1,96
16/03/2020
R$ 1.000,00
6
Dias
746
6,92%
Fundo/Casca
ÓRAMA GÁVEA MACRO FI MULT CRED PRIV
17.405.528/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ÓRAMA DTVM
Classe
ÓRAMA GÁVEA MACRO FI MULT CRED PRIV
17.405.528/0001-43
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2020 | R$ 7.329.062,17 | R$ 1,956235 | R$ 0,00 | R$ 4.325,12 | 746 |
| 13/03/2020 | R$ 7.322.418,05 | R$ 1,953309 | R$ 0,00 | R$ 70.152,94 | 748 |
| 12/03/2020 | R$ 7.395.612,66 | R$ 1,954113 | R$ 0,00 | R$ 73.703,61 | 754 |
| 11/03/2020 | R$ 7.410.882,75 | R$ 1,938825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 759 |
| 10/03/2020 | R$ 7.354.879,78 | R$ 1,924174 | R$ 0,00 | R$ 21.093,05 | 759 |
| 09/03/2020 | R$ 7.355.518,22 | R$ 1,918838 | R$ 0,00 | R$ 53.320,24 | 763 |
| 06/03/2020 | R$ 7.336.905,90 | R$ 1,900208 | R$ 0,00 | R$ 32.111,31 | 764 |
| 05/03/2020 | R$ 7.405.284,71 | R$ 1,909560 | R$ 0,00 | R$ 13.139,22 | 769 |
| 04/03/2020 | R$ 7.387.567,02 | R$ 1,901617 | R$ 0,00 | R$ 7.391,96 | 771 |
| 03/03/2020 | R$ 7.417.931,87 | R$ 1,907525 | R$ 0,00 | R$ 21.992,68 | 773 |
| 02/03/2020 | R$ 7.411.339,97 | R$ 1,900196 | R$ 0,00 | R$ 19.744,20 | 778 |
| 28/02/2020 | R$ 7.414.462,53 | R$ 1,895946 | R$ 0,00 | R$ 3.206,73 | 779 |
| 27/02/2020 | R$ 7.380.029,12 | R$ 1,886325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 780 |
| 26/02/2020 | R$ 7.361.516,78 | R$ 1,881593 | R$ 0,00 | R$ 96.357,03 | 780 |
| 21/02/2020 | R$ 7.457.537,05 | R$ 1,881508 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 787 |
| 20/02/2020 | R$ 7.448.914,94 | R$ 1,876816 | R$ 0,00 | R$ 15.758,79 | 787 |
| 19/02/2020 | R$ 7.448.221,87 | R$ 1,872680 | R$ 0,00 | R$ 21.499,27 | 791 |
| 18/02/2020 | R$ 7.458.032,80 | R$ 1,869750 | R$ 0,00 | R$ 13.251,45 | 793 |
| 17/02/2020 | R$ 7.464.436,90 | R$ 1,868036 | R$ 0,00 | R$ 14.116,07 | 797 |
| 14/02/2020 | R$ 7.494.678,30 | R$ 1,872064 | R$ 0,00 | R$ 2.006,27 | 801 |
| 13/02/2020 | R$ 7.493.568,41 | R$ 1,871286 | R$ 0,00 | R$ 83.150,24 | 802 |
| 12/02/2020 | R$ 7.572.481,11 | R$ 1,870239 | R$ 0,00 | R$ 4.034,76 | 803 |