Patrimônio líquido
R$ 42.596.381,26
classe
R$ 42.596.381,26
R$ 516,34
20/08/2026
R$ 10.000,00
31
Dias úteis
47
14,52%
Fundo/Casca
JGP STRATEGY FC FIF MULT - FEEDER I – RESP LIMITADA
17.373.841/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO DE RECURS
Classe
JGP STRATEGY FC FIF MULT - FEEDER I – RESP LIMITADA
17.373.841/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 42.596.381,26 | R$ 516,336400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 19/08/2026 | R$ 42.545.586,12 | R$ 515,720681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 18/08/2026 | R$ 42.515.732,94 | R$ 515,358813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 17/08/2026 | R$ 42.489.703,22 | R$ 515,043291 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 14/08/2026 | R$ 42.486.074,12 | R$ 515,120535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 13/08/2026 | R$ 42.393.857,17 | R$ 514,002454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 12/08/2026 | R$ 42.383.906,88 | R$ 513,881812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 11/08/2026 | R$ 42.368.321,88 | R$ 513,692853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 10/08/2026 | R$ 42.233.150,94 | R$ 512,053979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 07/08/2026 | R$ 42.167.456,77 | R$ 511,257473 | R$ 23.356,74 | R$ 0,00 | 47 |
| 06/08/2026 | R$ 42.154.533,56 | R$ 511,384044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 05/08/2026 | R$ 42.097.975,91 | R$ 510,697933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 04/08/2026 | R$ 42.060.189,05 | R$ 510,239534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 03/08/2026 | R$ 41.967.042,92 | R$ 509,109562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 31/07/2026 | R$ 41.972.723,74 | R$ 509,178477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 30/07/2026 | R$ 41.959.540,25 | R$ 509,018546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 29/07/2026 | R$ 41.974.250,70 | R$ 509,197001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 28/07/2026 | R$ 42.014.930,14 | R$ 509,690490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 27/07/2026 | R$ 41.982.542,92 | R$ 509,297595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 24/07/2026 | R$ 41.947.093,57 | R$ 508,867553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 23/07/2026 | R$ 42.003.982,30 | R$ 509,557680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 22/07/2026 | R$ 41.915.088,77 | R$ 508,479297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |