Patrimônio líquido
R$ 88.285.684,03
classe
R$ 88.285.684,03
R$ 4,40
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
226
Dias úteis
5
14,32%
Fundo/Casca
SABESPREV FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
17.072.894/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSO
Classe
SABESPREV FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
17.072.894/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 88.285.684,03 | R$ 4,395821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 88.149.304,97 | R$ 4,389031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 88.121.351,11 | R$ 4,387639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 88.048.566,68 | R$ 4,384015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 88.013.633,35 | R$ 4,382276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 87.908.344,65 | R$ 4,377033 | R$ 0,00 | R$ 1.678.408,25 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 89.726.845,07 | R$ 4,383878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 89.694.624,99 | R$ 4,382304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 89.641.418,64 | R$ 4,379704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 89.619.331,14 | R$ 4,378625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 89.578.484,71 | R$ 4,376629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 89.529.494,80 | R$ 4,374236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 89.432.214,40 | R$ 4,369483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 88.959.425,66 | R$ 4,346383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 88.929.624,29 | R$ 4,344927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 88.861.205,79 | R$ 4,341584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 88.806.663,24 | R$ 4,338920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 88.790.639,50 | R$ 4,338137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 88.768.857,20 | R$ 4,337072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 88.683.241,42 | R$ 4,332889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 88.607.128,29 | R$ 4,329171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 88.643.609,66 | R$ 4,330953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |