Fundos | ANBIMA Data

classe

BB MR MULT FC CRÉDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

17.249.247/0001-49

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,84

23/09/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,48%

Estruturação da classe

BB MR MULT FC CRÉDITO PRIVADO

17.249.247/0001-49

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB MR MULT FC CRÉDITO PRIVADO

17.249.247/0001-49

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/09/2019	R$ 0,00	R$ 1,836634	R$ 0,00	R$ 443.839,21	1
20/09/2019	R$ 443.754,27	R$ 1,836282	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2019	R$ 446.827,99	R$ 1,849002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2019	R$ 446.472,86	R$ 1,847532	R$ 0,00	R$ 2.006.715,68	1
17/09/2019	R$ 2.452.718,80	R$ 1,847178	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2019	R$ 2.452.597,03	R$ 1,847087	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2019	R$ 2.453.542,78	R$ 1,847799	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2019	R$ 2.458.328,19	R$ 1,851403	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2019	R$ 2.457.639,68	R$ 1,850884	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2019	R$ 2.454.033,09	R$ 1,848168	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2019	R$ 2.455.804,50	R$ 1,849502	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2019	R$ 2.457.770,93	R$ 1,850983	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2019	R$ 2.457.882,75	R$ 1,851067	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2019	R$ 2.459.998,76	R$ 1,852661	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2019	R$ 2.458.466,06	R$ 1,851507	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2019	R$ 2.458.699,18	R$ 1,851682	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2019	R$ 2.459.343,51	R$ 1,852168	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2019	R$ 2.453.079,14	R$ 1,847450	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2019	R$ 2.450.493,44	R$ 1,845502	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2019	R$ 2.451.409,39	R$ 1,846192	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2019	R$ 2.448.875,45	R$ 1,844284	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2019	R$ 2.456.076,01	R$ 1,849707	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.